万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8853

累计净值:2.0532 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54071779.390
2 期间基金总申购份额 8997220.450
3 期间总赎回份额 8555096.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54513903.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169424.950
2 期间基金总申购份额 63986208.150
3 期间总赎回份额 10083853.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54071779.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36197621.450
2 期间基金总申购份额 18622430.860
3 期间总赎回份额 748272.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54071779.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2385801.200
2 期间基金总申购份额 35715306.170
3 期间总赎回份额 1903485.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36197621.450
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169424.950
2 期间基金总申购份额 9648471.120
3 期间总赎回份额 7432094.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2385801.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3849915.110
2 期间基金总申购份额 2663684.760
3 期间总赎回份额 4127798.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2385801.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169424.950
2 期间基金总申购份额 6984786.360
3 期间总赎回份额 3304296.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3849915.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-15  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 387615.560
3 期间总赎回份额 218190.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169424.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147357.410
2 期间基金总申购份额 239901.040
3 期间总赎回份额 217833.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169424.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-15  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 147714.520
3 期间总赎回份额 357.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147357.410

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