华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类(006104)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4161

累计净值:1.5657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-19

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35599968.070
2 期间基金总申购份额 7356524.800
3 期间总赎回份额 19042392.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23914100.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26290395.060
2 期间基金总申购份额 15821802.220
3 期间总赎回份额 6512229.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35599968.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26006602.280
2 期间基金总申购份额 15036218.530
3 期间总赎回份额 5442852.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35599968.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26290395.060
2 期间基金总申购份额 785583.690
3 期间总赎回份额 1069376.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26006602.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48743666.370
2 期间基金总申购份额 18867714.030
3 期间总赎回份额 41320985.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26290395.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26897870.710
2 期间基金总申购份额 1005913.280
3 期间总赎回份额 1613388.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26290395.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46232838.840
2 期间基金总申购份额 7488785.410
3 期间总赎回份额 26823753.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26897870.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48743666.370
2 期间基金总申购份额 10373015.340
3 期间总赎回份额 12883842.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46232838.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55455403.600
2 期间基金总申购份额 840671.140
3 期间总赎回份额 10063235.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46232838.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48743666.370
2 期间基金总申购份额 9532344.200
3 期间总赎回份额 2820606.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55455403.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734070.890
2 期间基金总申购份额 73688913.470
3 期间总赎回份额 25679317.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48743666.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68824556.630
2 期间基金总申购份额 1703954.810
3 期间总赎回份额 21784845.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48743666.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9618266.780
2 期间基金总申购份额 61112182.950
3 期间总赎回份额 1905893.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68824556.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734070.890
2 期间基金总申购份额 10872775.710
3 期间总赎回份额 1988579.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9618266.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4329195.520
2 期间基金总申购份额 6550914.120
3 期间总赎回份额 1261842.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9618266.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734070.890
2 期间基金总申购份额 4321861.590
3 期间总赎回份额 726736.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4329195.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2027438.790
2 期间基金总申购份额 2740815.310
3 期间总赎回份额 4034183.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734070.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724896.180
2 期间基金总申购份额 730533.540
3 期间总赎回份额 721358.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734070.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720553.590
2 期间基金总申购份额 383857.830
3 期间总赎回份额 379515.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724896.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2027438.790
2 期间基金总申购份额 1626423.940
3 期间总赎回份额 2933309.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720553.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1324561.720
2 期间基金总申购份额 445131.970
3 期间总赎回份额 1049140.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720553.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2027438.790
2 期间基金总申购份额 1181291.970
3 期间总赎回份额 1884169.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1324561.720

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