银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(006119)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1804

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-01-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.070亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-15

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11971988.330
2 期间基金总申购份额 17430061.020
3 期间总赎回份额 22413626.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6988422.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4245241.020
2 期间基金总申购份额 12243097.150
3 期间总赎回份额 4516349.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11971988.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4355078.320
2 期间基金总申购份额 714091.570
3 期间总赎回份额 823928.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4245241.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4375385.080
2 期间基金总申购份额 151453.140
3 期间总赎回份额 281597.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4245241.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4355078.320
2 期间基金总申购份额 562638.430
3 期间总赎回份额 542331.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4375385.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8318993.110
2 期间基金总申购份额 2614859.180
3 期间总赎回份额 6578773.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4355078.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4891538.110
2 期间基金总申购份额 486307.620
3 期间总赎回份额 1022767.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4355078.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5326954.340
2 期间基金总申购份额 1366583.010
3 期间总赎回份额 1801999.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4891538.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8318993.110
2 期间基金总申购份额 761968.550
3 期间总赎回份额 3754007.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5326954.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6125874.120
2 期间基金总申购份额 142149.870
3 期间总赎回份额 941069.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5326954.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8318993.110
2 期间基金总申购份额 619818.680
3 期间总赎回份额 2812937.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6125874.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52520693.240
2 期间基金总申购份额 10146256.180
3 期间总赎回份额 54347956.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8318993.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10833483.730
2 期间基金总申购份额 633560.490
3 期间总赎回份额 3148051.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8318993.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46323649.810
2 期间基金总申购份额 1797607.840
3 期间总赎回份额 37287773.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10833483.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52520693.240
2 期间基金总申购份额 7715087.850
3 期间总赎回份额 13912131.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46323649.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48242954.240
2 期间基金总申购份额 1772519.420
3 期间总赎回份额 3691823.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46323649.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52520693.240
2 期间基金总申购份额 5942568.430
3 期间总赎回份额 10220307.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48242954.240
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349995566.600
2 期间基金总申购份额 3820762.120
3 期间总赎回份额 301295635.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52520693.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61562593.700
2 期间基金总申购份额 318889.310
3 期间总赎回份额 9360789.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52520693.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74050681.630
2 期间基金总申购份额 956995.940
3 期间总赎回份额 13445083.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61562593.700
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349995566.600
2 期间基金总申购份额 2544876.870
3 期间总赎回份额 278489761.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74050681.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107646476.970
2 期间基金总申购份额 1335215.780
3 期间总赎回份额 34931011.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74050681.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349995566.600
2 期间基金总申购份额 1209661.090
3 期间总赎回份额 243558750.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107646476.970

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