国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.2159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.460
2 期间基金总申购份额 0.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.490
2 期间基金总申购份额 0.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.460
2 期间基金总申购份额 0.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.410
2 期间基金总申购份额 0.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.410
2 期间基金总申购份额 0.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.410
2 期间基金总申购份额 0.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936378170.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额 214.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额 214.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936378170.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1936377955.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002269355.420
2 期间基金总申购份额 934108600.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465746366.910
2 期间基金总申购份额 470631588.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1936377955.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465746366.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465746366.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002269355.420
2 期间基金总申购份额 463477011.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465746366.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465746366.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465746366.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002269355.420
2 期间基金总申购份额 463477011.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465746366.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034