华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348864703.930
2 期间基金总申购份额 923375142.920
3 期间总赎回份额 345775175.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926464671.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3978744419.540
2 期间基金总申购份额 1726758430.470
3 期间总赎回份额 4356638146.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348864703.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1516679299.210
2 期间基金总申购份额 337372493.560
3 期间总赎回份额 505187088.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348864703.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3978744419.540
2 期间基金总申购份额 1389385936.910
3 期间总赎回份额 3851451057.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1516679299.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1932995977.600
2 期间基金总申购份额 4175247444.470
3 期间总赎回份额 2129499002.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3978744419.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2629052269.660
2 期间基金总申购份额 1795292327.060
3 期间总赎回份额 445600177.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3978744419.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1942284212.010
2 期间基金总申购份额 946638716.840
3 期间总赎回份额 259870659.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2629052269.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1932995977.600
2 期间基金总申购份额 1433316400.570
3 期间总赎回份额 1424028166.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1942284212.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2123457693.310
2 期间基金总申购份额 668127041.600
3 期间总赎回份额 849300522.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1942284212.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1932995977.600
2 期间基金总申购份额 765189358.970
3 期间总赎回份额 574727643.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2123457693.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220351006.020
2 期间基金总申购份额 2415775351.430
3 期间总赎回份额 1703130379.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1932995977.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1217160773.560
2 期间基金总申购份额 1140872779.060
3 期间总赎回份额 425037575.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1932995977.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1414532461.950
2 期间基金总申购份额 147235390.450
3 期间总赎回份额 344607078.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217160773.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220351006.020
2 期间基金总申购份额 1127667181.920
3 期间总赎回份额 933485725.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1414532461.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1463342465.140
2 期间基金总申购份额 260822330.870
3 期间总赎回份额 309632334.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1414532461.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220351006.020
2 期间基金总申购份额 866844851.050
3 期间总赎回份额 623853391.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1463342465.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223324133.840
2 期间基金总申购份额 1390062269.750
3 期间总赎回份额 1393035397.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220351006.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865077073.190
2 期间基金总申购份额 523204121.040
3 期间总赎回份额 167930188.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220351006.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307128427.870
2 期间基金总申购份额 260468062.000
3 期间总赎回份额 702519416.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865077073.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223324133.840
2 期间基金总申购份额 606390086.710
3 期间总赎回份额 522585792.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307128427.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1319914898.050
2 期间基金总申购份额 52550159.550
3 期间总赎回份额 65336629.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307128427.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223324133.840
2 期间基金总申购份额 553839927.160
3 期间总赎回份额 457249162.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1319914898.050

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