万家智造优势混合型证券投资基金C类(006133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1645

累计净值:2.6919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23422007.780
2 期间基金总申购份额 17232951.260
3 期间总赎回份额 3222078.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37432880.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31848281.880
2 期间基金总申购份额 12191352.690
3 期间总赎回份额 20617626.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23422007.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29161244.140
2 期间基金总申购份额 3555079.310
3 期间总赎回份额 9294315.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23422007.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31848281.880
2 期间基金总申购份额 8636273.380
3 期间总赎回份额 11323311.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29161244.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19807593.050
2 期间基金总申购份额 47533717.030
3 期间总赎回份额 35493028.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31848281.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27831475.810
2 期间基金总申购份额 6379631.150
3 期间总赎回份额 2362825.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31848281.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40397699.020
2 期间基金总申购份额 9146776.940
3 期间总赎回份额 21713000.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27831475.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19807593.050
2 期间基金总申购份额 32007308.940
3 期间总赎回份额 11417202.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40397699.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20231558.510
2 期间基金总申购份额 25380877.530
3 期间总赎回份额 5214737.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40397699.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19807593.050
2 期间基金总申购份额 6626431.410
3 期间总赎回份额 6202465.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20231558.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6848954.890
2 期间基金总申购份额 37367474.040
3 期间总赎回份额 24408835.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19807593.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11079793.710
2 期间基金总申购份额 18734029.900
3 期间总赎回份额 10006230.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19807593.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4841302.740
2 期间基金总申购份额 13055421.710
3 期间总赎回份额 6816930.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11079793.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6848954.890
2 期间基金总申购份额 5578022.430
3 期间总赎回份额 7585674.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4841302.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4127842.340
2 期间基金总申购份额 2861598.470
3 期间总赎回份额 2148138.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4841302.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6848954.890
2 期间基金总申购份额 2716423.960
3 期间总赎回份额 5437536.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4127842.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3935270.230
2 期间基金总申购份额 31963846.370
3 期间总赎回份额 29050161.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6848954.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8165582.410
2 期间基金总申购份额 4523550.100
3 期间总赎回份额 5840177.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6848954.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6069968.750
2 期间基金总申购份额 12805828.490
3 期间总赎回份额 10710214.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8165582.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3935270.230
2 期间基金总申购份额 14634467.780
3 期间总赎回份额 12499769.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6069968.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6727874.200
2 期间基金总申购份额 4160647.950
3 期间总赎回份额 4818553.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6069968.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3935270.230
2 期间基金总申购份额 10473819.830
3 期间总赎回份额 7681215.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6727874.200

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