前海开源鼎欣债券型证券投资基金A类(006145)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1041

累计净值:1.6341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘静,史延 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143164182.650
2 期间基金总申购份额 6939156.820
3 期间总赎回份额 2573932.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147529407.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142954568.340
2 期间基金总申购份额 7929666.750
3 期间总赎回份额 7720052.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143164182.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142674234.840
2 期间基金总申购份额 1182840.580
3 期间总赎回份额 692892.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143164182.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142954568.340
2 期间基金总申购份额 6746826.170
3 期间总赎回份额 7027159.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142674234.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69145726.610
2 期间基金总申购份额 105756011.730
3 期间总赎回份额 31947170.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142954568.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164463566.970
2 期间基金总申购份额 7744135.150
3 期间总赎回份额 29253133.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142954568.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162796458.210
2 期间基金总申购份额 2474254.180
3 期间总赎回份额 807145.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164463566.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69145726.610
2 期间基金总申购份额 95537622.400
3 期间总赎回份额 1886890.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162796458.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79232643.400
2 期间基金总申购份额 84121986.810
3 期间总赎回份额 558172.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162796458.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69145726.610
2 期间基金总申购份额 11415635.590
3 期间总赎回份额 1328718.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79232643.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115542220.900
2 期间基金总申购份额 109990321.400
3 期间总赎回份额 1156386815.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69145726.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1124089049.740
2 期间基金总申购份额 31144440.170
3 期间总赎回份额 1086087763.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69145726.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1091984292.180
2 期间基金总申购份额 77290895.570
3 期间总赎回份额 45186138.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1124089049.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115542220.900
2 期间基金总申购份额 1554985.660
3 期间总赎回份额 25112914.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1091984292.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1092122950.940
2 期间基金总申购份额 1222116.560
3 期间总赎回份额 1360775.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1091984292.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115542220.900
2 期间基金总申购份额 332869.100
3 期间总赎回份额 23752139.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1092122950.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1501898950.490
2 期间基金总申购份额 300730927.590
3 期间总赎回份额 687087657.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115542220.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1335860325.410
2 期间基金总申购份额 17936110.310
3 期间总赎回份额 238254214.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115542220.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673552186.590
2 期间基金总申购份额 7204570.860
3 期间总赎回份额 344896432.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1335860325.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1501898950.490
2 期间基金总申购份额 275590246.420
3 期间总赎回份额 103937010.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673552186.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1440705407.600
2 期间基金总申购份额 241122257.010
3 期间总赎回份额 8275478.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673552186.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1501898950.490
2 期间基金总申购份额 34467989.410
3 期间总赎回份额 95661532.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1440705407.600

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