财通量化核心优选混合型证券投资基金(006157)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7216

 累计净值：1.7216 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：开放式基金
基金经理：朱海东 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.158亿份(2021-01-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-17

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01  截止日期：2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19432499.790
2 期间基金总申购份额 3098093.380
3 期间总赎回份额 6707497.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15823095.670
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01  截止日期：2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26694599.240
2 期间基金总申购份额 11224401.600
3 期间总赎回份额 18486501.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19432499.790
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01  截止日期：2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95845364.110
2 期间基金总申购份额 39567805.560
3 期间总赎回份额 108718570.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26694599.240
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01  截止日期：2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49106980.160
2 期间基金总申购份额 4146680.600
3 期间总赎回份额 26559061.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26694599.240
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01  截止日期：2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95845364.110
2 期间基金总申购份额 35421124.960
3 期间总赎回份额 82159508.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49106980.160
2019年年度规模变化  开始日期：2019-01-01  截止日期：2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125449240.610
2 期间基金总申购份额 105778214.820
3 期间总赎回份额 135382091.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95845364.110
2019年季度规模变化  开始日期：2019-10-01  截止日期：2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112443689.820
2 期间基金总申购份额 4442576.420
3 期间总赎回份额 21040902.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95845364.110
2019年季度规模变化  开始日期：2019-07-01  截止日期：2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115421049.530
2 期间基金总申购份额 9187727.320
3 期间总赎回份额 12165087.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112443689.820
2019年半年规模变化  开始日期：2019-01-01  截止日期：2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125449240.610
2 期间基金总申购份额 92147911.080
3 期间总赎回份额 102176102.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115421049.530
2019年季度规模变化  开始日期：2019-04-01  截止日期：2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64649864.630
2 期间基金总申购份额 68638881.170
3 期间总赎回份额 17867696.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115421049.530
2019年季度规模变化  开始日期：2019-01-01  截止日期：2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125449240.610
2 期间基金总申购份额 23509029.910
3 期间总赎回份额 84308405.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 64649864.630
2018年季度规模变化  开始日期：2018-09-17  截止日期：2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400366734.000
2 期间基金总申购份额 291597.190
3 期间总赎回份额 275209090.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 125449240.610
2018年季度规模变化  开始日期：2018-10-01  截止日期：2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400366734.000
2 期间基金总申购份额 291597.190
3 期间总赎回份额 275209090.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 125449240.610