工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金A类(006169)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9250086.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3424297.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2908230.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9766153.470 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460990368.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2566346.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 454306629.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9250086.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460620243.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2325207.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 453695364.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9250086.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460990368.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 241139.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 611264.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460620243.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908951119.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 475136581.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 923097332.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460990368.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 476336288.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 454480971.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 469826891.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460990368.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 457741429.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19825738.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1230879.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 476336288.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908951119.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 829872.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 452039562.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 457741429.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 457422791.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 658518.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 339880.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 457741429.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908951119.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 171353.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 451699681.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 457422791.300 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23288989.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 912091477.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26429346.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 908951119.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23281407.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 897712651.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12042938.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 908951119.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19773527.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14155266.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10647387.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23281407.080 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23288989.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223559.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3739020.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19773527.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21358729.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51195.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1636396.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19773527.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23288989.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172363.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2102623.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21358729.110 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61400772.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8313457.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46425240.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23288989.080 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26555699.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121959.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3388670.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23288989.080 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48668492.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 158105.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22270899.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26555699.310 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61400772.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8033392.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20765671.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48668492.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53967958.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7432857.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12732322.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48668492.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61400772.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 600534.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8033348.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53967958.000 |
