工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.0674 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.416亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54307487.570
2 期间基金总申购份额 122258.920
3 期间总赎回份额 12831768.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41597977.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97208656.380
2 期间基金总申购份额 6066504.120
3 期间总赎回份额 48967672.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54307487.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69991206.900
2 期间基金总申购份额 3023367.250
3 期间总赎回份额 18707086.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54307487.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97208656.380
2 期间基金总申购份额 3043136.870
3 期间总赎回份额 30260586.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69991206.900
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645957999.310
2 期间基金总申购份额 10943660.990
3 期间总赎回份额 1559693003.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97208656.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178823959.200
2 期间基金总申购份额 639984.470
3 期间总赎回份额 82255287.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97208656.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291999317.990
2 期间基金总申购份额 2124887.120
3 期间总赎回份额 115300245.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178823959.200
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645957999.310
2 期间基金总申购份额 8178789.400
3 期间总赎回份额 1362137470.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291999317.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 583115015.810
2 期间基金总申购份额 3225037.200
3 期间总赎回份额 294340735.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291999317.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645957999.310
2 期间基金总申购份额 4953752.200
3 期间总赎回份额 1067796735.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583115015.810

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