万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1213400.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5015752.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497587.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5731565.650 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508173.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 428204.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 722976.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1213400.650 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1413505.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 214834.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 414939.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1213400.650 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508173.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 213370.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 308037.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1413505.660 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41545892.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37290491.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77328210.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1508173.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30997146.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 353511.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29842484.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1508173.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2538036.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29543519.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1084409.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30997146.140 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41545892.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7393460.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46401316.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2538036.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5774945.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2500364.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5737273.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2538036.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41545892.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4893096.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40664043.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5774945.850 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25528591.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16870341.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 853040.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41545892.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39471694.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2253846.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179648.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41545892.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39274159.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 359438.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161903.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39471694.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25528591.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14257056.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 511488.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39274159.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25273330.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14107612.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106783.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39274159.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25528591.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149443.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 404705.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25273330.310 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8059.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49562513.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24041981.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25528591.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25545815.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 311046.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 328270.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25528591.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26058748.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70234.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 583166.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25545815.800 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8059.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49181233.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23130544.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26058748.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 840663.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48135834.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22917750.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26058748.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8059.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1045398.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212794.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 840663.940 |
