国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9268

累计净值:1.9268 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.256亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23670840.970
2 期间基金总申购份额 435978249.180
3 期间总赎回份额 134097085.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325552004.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120105.710
2 期间基金总申购份额 27973374.440
3 期间总赎回份额 6422639.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23670840.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5514339.100
2 期间基金总申购份额 23048598.570
3 期间总赎回份额 4892096.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23670840.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120105.710
2 期间基金总申购份额 4924775.870
3 期间总赎回份额 1530542.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5514339.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525785.550
2 期间基金总申购份额 2435788.440
3 期间总赎回份额 1841468.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2120105.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1558016.660
2 期间基金总申购份额 1346704.700
3 期间总赎回份额 784615.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2120105.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1064521.000
2 期间基金总申购份额 818006.260
3 期间总赎回份额 324510.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1558016.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525785.550
2 期间基金总申购份额 271077.480
3 期间总赎回份额 732342.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1064521.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237427.620
2 期间基金总申购份额 80012.260
3 期间总赎回份额 252918.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1064521.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525785.550
2 期间基金总申购份额 191065.220
3 期间总赎回份额 479423.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1237427.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23794646.320
2 期间基金总申购份额 5416757.680
3 期间总赎回份额 27685618.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1525785.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2219413.060
2 期间基金总申购份额 262462.960
3 期间总赎回份额 956090.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1525785.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8211006.460
2 期间基金总申购份额 1279922.100
3 期间总赎回份额 7271515.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2219413.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23794646.320
2 期间基金总申购份额 3874372.620
3 期间总赎回份额 19458012.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8211006.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12019428.070
2 期间基金总申购份额 740237.710
3 期间总赎回份额 4548659.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8211006.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23794646.320
2 期间基金总申购份额 3134134.910
3 期间总赎回份额 14909353.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12019428.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26134859.420
2 期间基金总申购份额 74469309.590
3 期间总赎回份额 76809522.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23794646.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38899767.920
2 期间基金总申购份额 2053439.470
3 期间总赎回份额 17158561.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23794646.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71188657.410
2 期间基金总申购份额 3243922.620
3 期间总赎回份额 35532812.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38899767.920
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26134859.420
2 期间基金总申购份额 69171947.500
3 期间总赎回份额 24118149.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71188657.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11337079.470
2 期间基金总申购份额 64271136.450
3 期间总赎回份额 4419558.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71188657.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26134859.420
2 期间基金总申购份额 4900811.050
3 期间总赎回份额 19698591.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11337079.470

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