泰康裕泰债券型证券投资基金C类(006208)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1376

 累计净值：1.1376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀,金宏伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-14

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69931469.870
2 期间基金总申购份额 104810.900
3 期间总赎回份额 15248701.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54787579.720
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97046590.970
2 期间基金总申购份额 64043.510
3 期间总赎回份额 27179164.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69931469.870
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80114982.840
2 期间基金总申购份额 28424.850
3 期间总赎回份额 10211937.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69931469.870
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97046590.970
2 期间基金总申购份额 35618.660
3 期间总赎回份额 16967226.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80114982.840
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165803992.290
2 期间基金总申购份额 1157354.960
3 期间总赎回份额 69914756.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97046590.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110387163.660
2 期间基金总申购份额 30450.720
3 期间总赎回份额 13371023.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97046590.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124127019.230
2 期间基金总申购份额 57838.200
3 期间总赎回份额 13797693.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110387163.660
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165803992.290
2 期间基金总申购份额 1069066.040
3 期间总赎回份额 42746039.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124127019.230
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145054479.380
2 期间基金总申购份额 143959.910
3 期间总赎回份额 21071420.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124127019.230
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165803992.290
2 期间基金总申购份额 925106.130
3 期间总赎回份额 21674619.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145054479.380
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155803007.450
2 期间基金总申购份额 587246854.750
3 期间总赎回份额 577245869.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165803992.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214484715.360
2 期间基金总申购份额 2536656.260
3 期间总赎回份额 51217379.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165803992.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291563772.870
2 期间基金总申购份额 15455931.740
3 期间总赎回份额 92534989.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214484715.360
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155803007.450
2 期间基金总申购份额 569254266.750
3 期间总赎回份额 433493501.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291563772.870
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485422001.290
2 期间基金总申购份额 115615600.340
3 期间总赎回份额 309473828.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291563772.870
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155803007.450
2 期间基金总申购份额 453638666.410
3 期间总赎回份额 124019672.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485422001.290
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121235.200
2 期间基金总申购份额 222127008.010
3 期间总赎回份额 66445235.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155803007.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71894446.150
2 期间基金总申购份额 144323721.800
3 期间总赎回份额 60415160.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155803007.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1623362.970
2 期间基金总申购份额 74820425.690
3 期间总赎回份额 4549342.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71894446.150
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121235.200
2 期间基金总申购份额 2982860.520
3 期间总赎回份额 1480732.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1623362.970
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009041.050
2 期间基金总申购份额 1750187.260
3 期间总赎回份额 1135865.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1623362.970
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121235.200
2 期间基金总申购份额 1232673.260
3 期间总赎回份额 344867.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1009041.050

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