华宝科技先锋混合型证券投资基金A类(006227)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0468

累计净值:1.0468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庄皓亮 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-13

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期存款利率(税后)×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42326732.740
2 期间基金总申购份额 3631264.860
3 期间总赎回份额 5717113.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40240884.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43823981.020
2 期间基金总申购份额 30767160.100
3 期间总赎回份额 32264408.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42326732.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47190539.510
2 期间基金总申购份额 8586373.700
3 期间总赎回份额 13450180.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42326732.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43823981.020
2 期间基金总申购份额 22180786.400
3 期间总赎回份额 18814227.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47190539.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29458235.120
2 期间基金总申购份额 38605893.760
3 期间总赎回份额 24240147.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43823981.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41313527.310
2 期间基金总申购份额 14002170.210
3 期间总赎回份额 11491716.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43823981.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38766711.030
2 期间基金总申购份额 8252074.300
3 期间总赎回份额 5705258.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41313527.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29458235.120
2 期间基金总申购份额 16351649.250
3 期间总赎回份额 7043173.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38766711.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29728662.990
2 期间基金总申购份额 12215181.510
3 期间总赎回份额 3177133.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38766711.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29458235.120
2 期间基金总申购份额 4136467.740
3 期间总赎回份额 3866039.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29728662.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58637537.120
2 期间基金总申购份额 32081422.480
3 期间总赎回份额 61260724.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29458235.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30892196.760
2 期间基金总申购份额 2933953.680
3 期间总赎回份额 4367915.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29458235.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34622224.700
2 期间基金总申购份额 7675396.560
3 期间总赎回份额 11405424.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30892196.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58637537.120
2 期间基金总申购份额 21472072.240
3 期间总赎回份额 45487384.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34622224.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47228777.930
2 期间基金总申购份额 6952345.680
3 期间总赎回份额 19558898.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34622224.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58637537.120
2 期间基金总申购份额 14519726.560
3 期间总赎回份额 25928485.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47228777.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62175033.020
2 期间基金总申购份额 187385541.920
3 期间总赎回份额 190923037.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58637537.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58572333.940
2 期间基金总申购份额 23335740.180
3 期间总赎回份额 23270537.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58637537.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53558443.870
2 期间基金总申购份额 63620257.510
3 期间总赎回份额 58606367.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58572333.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62175033.020
2 期间基金总申购份额 100429544.230
3 期间总赎回份额 109046133.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53558443.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83481121.320
2 期间基金总申购份额 20015778.250
3 期间总赎回份额 49938455.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53558443.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62175033.020
2 期间基金总申购份额 80413765.980
3 期间总赎回份额 59107677.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83481121.320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034