国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类(006232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9483

累计净值:1.0483 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周德生 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-09-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27811.780
2 期间基金总申购份额 1022619.690
3 期间总赎回份额 630485.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419946.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28230.850
2 期间基金总申购份额 17089.510
3 期间总赎回份额 17508.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27811.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24956.880
2 期间基金总申购份额 13396.060
3 期间总赎回份额 10541.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27811.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28230.850
2 期间基金总申购份额 3693.450
3 期间总赎回份额 6967.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24956.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32015.760
2 期间基金总申购份额 221207.630
3 期间总赎回份额 224992.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28230.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192959.880
2 期间基金总申购份额 17809.050
3 期间总赎回份额 182538.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28230.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34409.540
2 期间基金总申购份额 174048.120
3 期间总赎回份额 15497.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192959.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32015.760
2 期间基金总申购份额 29350.460
3 期间总赎回份额 26956.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34409.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40159.240
2 期间基金总申购份额 14528.470
3 期间总赎回份额 20278.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34409.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32015.760
2 期间基金总申购份额 14821.990
3 期间总赎回份额 6678.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40159.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197901.500
2 期间基金总申购份额 54649.870
3 期间总赎回份额 220535.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32015.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6461.780
2 期间基金总申购份额 42542.280
3 期间总赎回份额 16988.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32015.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4050.180
2 期间基金总申购份额 3285.320
3 期间总赎回份额 873.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6461.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197901.500
2 期间基金总申购份额 8822.270
3 期间总赎回份额 202673.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4050.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111527.890
2 期间基金总申购份额 8208.890
3 期间总赎回份额 115686.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4050.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197901.500
2 期间基金总申购份额 613.380
3 期间总赎回份额 86986.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111527.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446264.110
2 期间基金总申购份额 54031.760
3 期间总赎回份额 302394.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197901.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242600.230
2 期间基金总申购份额 1622.610
3 期间总赎回份额 46321.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197901.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288177.850
2 期间基金总申购份额 7570.150
3 期间总赎回份额 53147.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242600.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446264.110
2 期间基金总申购份额 44839.000
3 期间总赎回份额 202925.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288177.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378287.010
2 期间基金总申购份额 1377.270
3 期间总赎回份额 91486.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288177.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446264.110
2 期间基金总申购份额 43461.730
3 期间总赎回份额 111438.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378287.010

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