万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类(006234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3163

累计净值:2.3163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112697566.630
2 期间基金总申购份额 18442691.750
3 期间总赎回份额 28592460.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102547797.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160349293.460
2 期间基金总申购份额 65332470.920
3 期间总赎回份额 112984197.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112697566.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158633682.870
2 期间基金总申购份额 13059967.980
3 期间总赎回份额 58996084.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112697566.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160349293.460
2 期间基金总申购份额 52272502.940
3 期间总赎回份额 53988113.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158633682.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46010623.800
2 期间基金总申购份额 253105760.910
3 期间总赎回份额 138767091.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160349293.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81695020.020
2 期间基金总申购份额 91228613.180
3 期间总赎回份额 12574339.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160349293.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72134671.670
2 期间基金总申购份额 36732893.340
3 期间总赎回份额 27172544.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81695020.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46010623.800
2 期间基金总申购份额 125144254.390
3 期间总赎回份额 99020206.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72134671.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98315938.900
2 期间基金总申购份额 51506769.170
3 期间总赎回份额 77688036.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72134671.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46010623.800
2 期间基金总申购份额 73637485.220
3 期间总赎回份额 21332170.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98315938.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13835552.190
2 期间基金总申购份额 113256093.600
3 期间总赎回份额 81081021.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46010623.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33205288.750
2 期间基金总申购份额 37172540.090
3 期间总赎回份额 24367205.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46010623.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18733686.990
2 期间基金总申购份额 54363388.090
3 期间总赎回份额 39891786.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33205288.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13835552.190
2 期间基金总申购份额 21720165.420
3 期间总赎回份额 16822030.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18733686.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12512315.540
2 期间基金总申购份额 14484191.710
3 期间总赎回份额 8262820.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18733686.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13835552.190
2 期间基金总申购份额 7235973.710
3 期间总赎回份额 8559210.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12512315.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111451871.150
2 期间基金总申购份额 105472249.410
3 期间总赎回份额 203088568.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13835552.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22563293.570
2 期间基金总申购份额 12204454.170
3 期间总赎回份额 20932195.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13835552.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35909698.450
2 期间基金总申购份额 13514371.700
3 期间总赎回份额 26860776.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22563293.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111451871.150
2 期间基金总申购份额 79753423.540
3 期间总赎回份额 155295596.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35909698.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52248771.080
2 期间基金总申购份额 10718801.450
3 期间总赎回份额 27057874.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35909698.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111451871.150
2 期间基金总申购份额 69034622.090
3 期间总赎回份额 128237722.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52248771.080

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