中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6120

累计净值:1.6120 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2020-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17220389.130
2 期间基金总申购份额 7791070.490
3 期间总赎回份额 19342486.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5668972.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065837.860
2 期间基金总申购份额 5259231.780
3 期间总赎回份额 1656096.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5668972.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2099350.710
2 期间基金总申购份额 1179168.000
3 期间总赎回份额 1212680.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2065837.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17220389.130
2 期间基金总申购份额 1352670.710
3 期间总赎回份额 16473709.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2099350.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3372902.990
2 期间基金总申购份额 666563.350
3 期间总赎回份额 1940115.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2099350.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17220389.130
2 期间基金总申购份额 686107.360
3 期间总赎回份额 14533593.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3372902.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-19  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26082891.700
2 期间基金总申购份额 489499.930
3 期间总赎回份额 9352002.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17220389.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26082891.700
2 期间基金总申购份额 489499.930
3 期间总赎回份额 9352002.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17220389.130

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