国联医疗健康精选混合型证券投资基金C类(006241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4409

累计净值:1.4409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜伟 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31640074.610
2 期间基金总申购份额 29322554.630
3 期间总赎回份额 23558164.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37404464.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33273703.550
2 期间基金总申购份额 59292744.490
3 期间总赎回份额 60926373.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31640074.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43961868.050
2 期间基金总申购份额 20703962.870
3 期间总赎回份额 33025756.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31640074.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33273703.550
2 期间基金总申购份额 38588781.620
3 期间总赎回份额 27900617.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43961868.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5778257.560
2 期间基金总申购份额 103771598.960
3 期间总赎回份额 76276152.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33273703.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32973887.950
2 期间基金总申购份额 54146365.700
3 期间总赎回份额 53846550.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33273703.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19611543.710
2 期间基金总申购份额 31979897.280
3 期间总赎回份额 18617553.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32973887.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5778257.560
2 期间基金总申购份额 17645335.980
3 期间总赎回份额 3812049.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19611543.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5049669.990
2 期间基金总申购份额 15944668.830
3 期间总赎回份额 1382795.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19611543.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5778257.560
2 期间基金总申购份额 1700667.150
3 期间总赎回份额 2429254.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5049669.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5217869.500
2 期间基金总申购份额 14764755.870
3 期间总赎回份额 14204367.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5778257.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4058868.700
2 期间基金总申购份额 4834291.380
3 期间总赎回份额 3114902.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5778257.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3539603.650
2 期间基金总申购份额 3132071.900
3 期间总赎回份额 2612806.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4058868.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5217869.500
2 期间基金总申购份额 6798392.590
3 期间总赎回份额 8476658.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3539603.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4301869.800
2 期间基金总申购份额 2882154.410
3 期间总赎回份额 3644420.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3539603.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5217869.500
2 期间基金总申购份额 3916238.180
3 期间总赎回份额 4832237.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4301869.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2815379.690
2 期间基金总申购份额 24816292.670
3 期间总赎回份额 22413802.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5217869.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5845068.600
2 期间基金总申购份额 3790825.500
3 期间总赎回份额 4418024.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5217869.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7039201.700
2 期间基金总申购份额 7870529.410
3 期间总赎回份额 9064662.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5845068.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2815379.690
2 期间基金总申购份额 13154937.760
3 期间总赎回份额 8931115.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7039201.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3146272.030
2 期间基金总申购份额 8244740.450
3 期间总赎回份额 4351810.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7039201.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2815379.690
2 期间基金总申购份额 4910197.310
3 期间总赎回份额 4579304.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3146272.030

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