华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006248)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8553

累计净值:1.8553 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.765亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-14

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64028045.780
2 期间基金总申购份额 49039441.260
3 期间总赎回份额 36594317.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76473169.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59218964.660
2 期间基金总申购份额 83514139.040
3 期间总赎回份额 78705057.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64028045.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73570555.490
2 期间基金总申购份额 25281931.340
3 期间总赎回份额 34824441.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64028045.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59218964.660
2 期间基金总申购份额 58232207.700
3 期间总赎回份额 43880616.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73570555.490
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26461800.080
2 期间基金总申购份额 120557923.400
3 期间总赎回份额 87800758.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59218964.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57058677.550
2 期间基金总申购份额 17963156.460
3 期间总赎回份额 15802869.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59218964.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63699945.350
2 期间基金总申购份额 16016823.770
3 期间总赎回份额 22658091.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57058677.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26461800.080
2 期间基金总申购份额 86577943.170
3 期间总赎回份额 49339797.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63699945.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55103983.320
2 期间基金总申购份额 29661386.450
3 期间总赎回份额 21065424.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63699945.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26461800.080
2 期间基金总申购份额 56916556.720
3 期间总赎回份额 28274373.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55103983.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-14  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11087249.570
2 期间基金总申购份额 21130943.520
3 期间总赎回份额 5756393.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26461800.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13235579.460
2 期间基金总申购份额 18796090.350
3 期间总赎回份额 5569869.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26461800.080

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