华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006249)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3755

累计净值:1.3755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严筱娴 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.362亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-14

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122306950.650
2 期间基金总申购份额 34764107.520
3 期间总赎回份额 20896170.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136174888.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72955767.710
2 期间基金总申购份额 132100995.300
3 期间总赎回份额 82749812.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122306950.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102013529.080
2 期间基金总申购份额 81491487.860
3 期间总赎回份额 61198066.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122306950.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72955767.710
2 期间基金总申购份额 50609507.440
3 期间总赎回份额 21551746.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102013529.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44058177.640
2 期间基金总申购份额 152440983.540
3 期间总赎回份额 123543393.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72955767.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72487748.280
2 期间基金总申购份额 21454184.490
3 期间总赎回份额 20986165.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72955767.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61888200.860
2 期间基金总申购份额 38946134.700
3 期间总赎回份额 28346587.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72487748.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44058177.640
2 期间基金总申购份额 92040664.350
3 期间总赎回份额 74210641.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61888200.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82853778.470
2 期间基金总申购份额 33526326.080
3 期间总赎回份额 54491903.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61888200.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44058177.640
2 期间基金总申购份额 58514338.270
3 期间总赎回份额 19718737.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82853778.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54835138.010
2 期间基金总申购份额 135535020.110
3 期间总赎回份额 146311980.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44058177.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47531041.940
2 期间基金总申购份额 21123954.520
3 期间总赎回份额 24596818.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44058177.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40215216.350
2 期间基金总申购份额 40960265.830
3 期间总赎回份额 33644440.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47531041.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54835138.010
2 期间基金总申购份额 73450799.760
3 期间总赎回份额 88070721.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40215216.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66116055.020
2 期间基金总申购份额 26918588.670
3 期间总赎回份额 52819427.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40215216.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54835138.010
2 期间基金总申购份额 46532211.090
3 期间总赎回份额 35251294.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66116055.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54593097.080
2 期间基金总申购份额 272538315.480
3 期间总赎回份额 272296274.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54835138.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74439507.030
2 期间基金总申购份额 35026362.590
3 期间总赎回份额 54630731.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54835138.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56186351.410
2 期间基金总申购份额 86744179.180
3 期间总赎回份额 68491023.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74439507.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54593097.080
2 期间基金总申购份额 150767773.710
3 期间总赎回份额 149174519.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56186351.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74066321.710
2 期间基金总申购份额 42854407.590
3 期间总赎回份额 60734377.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56186351.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54593097.080
2 期间基金总申购份额 107913366.120
3 期间总赎回份额 88440141.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74066321.710

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