长城久悦债券型证券投资基金A类(006254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0650

累计净值:1.0650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8671331.760
2 期间基金总申购份额 15629.160
3 期间总赎回份额 1203159.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7483801.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905972.720
2 期间基金总申购份额 1201265.820
3 期间总赎回份额 1435906.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8671331.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8627446.770
2 期间基金总申购份额 755665.900
3 期间总赎回份额 711780.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8671331.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905972.720
2 期间基金总申购份额 445599.920
3 期间总赎回份额 724125.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8627446.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12640320.150
2 期间基金总申购份额 2001037.150
3 期间总赎回份额 5735384.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8905972.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10250938.630
2 期间基金总申购份额 82755.190
3 期间总赎回份额 1427721.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8905972.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10631065.470
2 期间基金总申购份额 495453.960
3 期间总赎回份额 875580.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10250938.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12640320.150
2 期间基金总申购份额 1422828.000
3 期间总赎回份额 3432082.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10631065.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11040635.610
2 期间基金总申购份额 511090.360
3 期间总赎回份额 920660.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10631065.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12640320.150
2 期间基金总申购份额 911737.640
3 期间总赎回份额 2511422.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11040635.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22568052.520
2 期间基金总申购份额 4291219.270
3 期间总赎回份额 14218951.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12640320.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12090687.480
2 期间基金总申购份额 2295128.980
3 期间总赎回份额 1745496.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12640320.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12663187.670
2 期间基金总申购份额 1413802.290
3 期间总赎回份额 1986302.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12090687.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22568052.520
2 期间基金总申购份额 582288.000
3 期间总赎回份额 10487152.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12663187.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17844148.050
2 期间基金总申购份额 357035.210
3 期间总赎回份额 5537995.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12663187.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22568052.520
2 期间基金总申购份额 225252.790
3 期间总赎回份额 4949157.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17844148.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172189495.420
2 期间基金总申购份额 1957288.760
3 期间总赎回份额 151578731.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22568052.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28487751.630
2 期间基金总申购份额 66179.130
3 期间总赎回份额 5985878.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22568052.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73223136.340
2 期间基金总申购份额 577318.300
3 期间总赎回份额 45312703.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28487751.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172189495.420
2 期间基金总申购份额 1313791.330
3 期间总赎回份额 100280150.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73223136.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91107825.420
2 期间基金总申购份额 639927.790
3 期间总赎回份额 18524616.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73223136.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172189495.420
2 期间基金总申购份额 673863.540
3 期间总赎回份额 81755533.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91107825.420

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