诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0976

累计净值:2.1476 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.517亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177493491.460
2 期间基金总申购份额 20899501.530
3 期间总赎回份额 46684070.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151708922.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93094335.560
2 期间基金总申购份额 158061603.920
3 期间总赎回份额 73662448.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177493491.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20876503.950
2 期间基金总申购份额 130561568.850
3 期间总赎回份额 58343737.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93094335.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66577000.540
2 期间基金总申购份额 62990060.040
3 期间总赎回份额 36472725.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93094335.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20876503.950
2 期间基金总申购份额 67571508.810
3 期间总赎回份额 21871012.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66577000.540
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21716685.000
2 期间基金总申购份额 26624919.750
3 期间总赎回份额 27465100.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20876503.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14623678.040
2 期间基金总申购份额 12769964.240
3 期间总赎回份额 6517138.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20876503.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14193844.420
2 期间基金总申购份额 7278563.330
3 期间总赎回份额 6848729.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14623678.040
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21716685.000
2 期间基金总申购份额 6576392.180
3 期间总赎回份额 14099232.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14193844.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13581107.610
2 期间基金总申购份额 5651558.440
3 期间总赎回份额 5038821.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14193844.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21716685.000
2 期间基金总申购份额 924833.740
3 期间总赎回份额 9060411.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13581107.610

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