华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006289)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1328

累计净值:1.3395 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率;X取值范围:2018-2020:50%,2021-2025:50%,2026-2030:50%,2031-2035:45%,2036-2040:26%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859229086.850
2 期间基金总申购份额 28436347.010
3 期间总赎回份额 29242779.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858422653.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855953563.250
2 期间基金总申购份额 62516443.030
3 期间总赎回份额 59240919.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859229086.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 872428476.120
2 期间基金总申购份额 24776871.020
3 期间总赎回份额 37976260.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859229086.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855953563.250
2 期间基金总申购份额 37739572.010
3 期间总赎回份额 21264659.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872428476.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765722542.430
2 期间基金总申购份额 176057720.000
3 期间总赎回份额 85826699.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855953563.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 822241420.760
2 期间基金总申购份额 50389319.360
3 期间总赎回份额 16677176.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855953563.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810562674.670
2 期间基金总申购份额 38595151.900
3 期间总赎回份额 26916405.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822241420.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765722542.430
2 期间基金总申购份额 87073248.740
3 期间总赎回份额 42233116.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810562674.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782133658.520
2 期间基金总申购份额 44820251.430
3 期间总赎回份额 16391235.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810562674.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765722542.430
2 期间基金总申购份额 42252997.310
3 期间总赎回份额 25841881.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782133658.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654231592.060
2 期间基金总申购份额 222147377.910
3 期间总赎回份额 110656427.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765722542.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771225548.670
2 期间基金总申购份额 74706644.290
3 期间总赎回份额 80209650.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765722542.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754243525.950
2 期间基金总申购份额 47428799.730
3 期间总赎回份额 30446777.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771225548.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654231592.060
2 期间基金总申购份额 100011933.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754243525.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715775135.360
2 期间基金总申购份额 38468390.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754243525.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654231592.060
2 期间基金总申购份额 61543543.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715775135.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455142547.690
2 期间基金总申购份额 199089044.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654231592.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601949326.930
2 期间基金总申购份额 52282265.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654231592.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554670205.260
2 期间基金总申购份额 47279121.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601949326.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455142547.690
2 期间基金总申购份额 99527657.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554670205.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504382560.650
2 期间基金总申购份额 50287644.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554670205.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455142547.690
2 期间基金总申购份额 49240012.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504382560.650

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