华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006293)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1495

累计净值:1.5435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5642059.940
2 期间基金总申购份额 586819.420
3 期间总赎回份额 881162.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5347717.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347400656.090
2 期间基金总申购份额 2106946.700
3 期间总赎回份额 343865542.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5642059.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6827759.310
2 期间基金总申购份额 456912.000
3 期间总赎回份额 1642611.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5642059.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347400656.090
2 期间基金总申购份额 1650034.700
3 期间总赎回份额 342222931.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6827759.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346507635.940
2 期间基金总申购份额 14674827.070
3 期间总赎回份额 13781806.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347400656.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358095680.160
2 期间基金总申购份额 898770.450
3 期间总赎回份额 11593794.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347400656.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354321857.640
2 期间基金总申购份额 4186504.090
3 期间总赎回份额 412681.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358095680.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346507635.940
2 期间基金总申购份额 9589552.530
3 期间总赎回份额 1775330.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354321857.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346789046.500
2 期间基金总申购份额 8309613.710
3 期间总赎回份额 776802.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354321857.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346507635.940
2 期间基金总申购份额 1279938.820
3 期间总赎回份额 998528.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346789046.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308444930.850
2 期间基金总申购份额 48368186.590
3 期间总赎回份额 10305481.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346507635.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336452644.320
2 期间基金总申购份额 11097176.530
3 期间总赎回份额 1042184.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346507635.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316172820.970
2 期间基金总申购份额 21128473.410
3 期间总赎回份额 848650.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336452644.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308444930.850
2 期间基金总申购份额 16142536.650
3 期间总赎回份额 8414646.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316172820.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316652688.120
2 期间基金总申购份额 703021.100
3 期间总赎回份额 1182888.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316172820.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308444930.850
2 期间基金总申购份额 15439515.550
3 期间总赎回份额 7231758.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316652688.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14529441.460
2 期间基金总申购份额 386238630.010
3 期间总赎回份额 92323140.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308444930.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109868090.580
2 期间基金总申购份额 269074472.110
3 期间总赎回份额 70497631.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308444930.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6228483.540
2 期间基金总申购份额 115196006.420
3 期间总赎回份额 11556399.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109868090.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14529441.460
2 期间基金总申购份额 1968151.480
3 期间总赎回份额 10269109.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6228483.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7178205.090
2 期间基金总申购份额 487219.220
3 期间总赎回份额 1436940.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6228483.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14529441.460
2 期间基金总申购份额 1480932.260
3 期间总赎回份额 8832168.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7178205.090

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