万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1968

累计净值:1.1968 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.574亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326931993.080
2 期间基金总申购份额 30503746.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357435739.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281061544.500
2 期间基金总申购份额 45870448.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326931993.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303343447.630
2 期间基金总申购份额 23588545.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326931993.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281061544.500
2 期间基金总申购份额 22281903.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303343447.630
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219443739.810
2 期间基金总申购份额 61617804.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281061544.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261257079.980
2 期间基金总申购份额 19804464.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281061544.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242775894.880
2 期间基金总申购份额 18481185.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261257079.980
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219443739.810
2 期间基金总申购份额 23332155.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242775894.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227961778.790
2 期间基金总申购份额 14814116.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242775894.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219443739.810
2 期间基金总申购份额 8518038.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227961778.790

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