工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273822202.890
2 期间基金总申购份额 91522159.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365344362.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349464146.450
2 期间基金总申购份额 15880216.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365344362.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333942948.130
2 期间基金总申购份额 15521198.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349464146.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273822202.890
2 期间基金总申购份额 60120745.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333942948.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287091817.070
2 期间基金总申购份额 46851131.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333942948.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273822202.890
2 期间基金总申购份额 13269614.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287091817.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230813006.130
2 期间基金总申购份额 43009196.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273822202.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265686214.600
2 期间基金总申购份额 8135988.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273822202.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258850774.920
2 期间基金总申购份额 6835439.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265686214.600
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230813006.130
2 期间基金总申购份额 28037768.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258850774.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252011657.100
2 期间基金总申购份额 6839117.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258850774.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230813006.130
2 期间基金总申购份额 21198650.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252011657.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-31  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220128840.550
2 期间基金总申购份额 10684165.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230813006.130

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