华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类(006301)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.1450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-08-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785071.960
2 期间基金总申购份额 558621.510
3 期间总赎回份额 812500.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531193.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386088.710
2 期间基金总申购份额 538251.970
3 期间总赎回份额 139268.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785071.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290119.970
2 期间基金总申购份额 515586.280
3 期间总赎回份额 20634.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785071.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386088.710
2 期间基金总申购份额 22665.690
3 期间总赎回份额 118634.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290119.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386113.680
2 期间基金总申购份额 608660.030
3 期间总赎回份额 608685.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386088.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535689.810
2 期间基金总申购份额 116055.670
3 期间总赎回份额 265656.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386088.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358486.130
2 期间基金总申购份额 222990.360
3 期间总赎回份额 45786.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 535689.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386113.680
2 期间基金总申购份额 269614.000
3 期间总赎回份额 297241.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358486.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371609.440
2 期间基金总申购份额 234626.450
3 期间总赎回份额 247749.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358486.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386113.680
2 期间基金总申购份额 34987.550
3 期间总赎回份额 49491.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371609.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3598739.480
2 期间基金总申购份额 4086637.410
3 期间总赎回份额 7299263.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386113.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220720.470
2 期间基金总申购份额 17878.890
3 期间总赎回份额 852485.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386113.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565251.580
2 期间基金总申购份额 1977198.430
3 期间总赎回份额 2321729.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220720.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3598739.480
2 期间基金总申购份额 2091560.090
3 期间总赎回份额 4125047.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565251.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1504652.290
2 期间基金总申购份额 1732684.370
3 期间总赎回份额 1672085.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565251.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3598739.480
2 期间基金总申购份额 358875.720
3 期间总赎回份额 2452962.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1504652.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257586.710
2 期间基金总申购份额 42659437.550
3 期间总赎回份额 39318284.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3598739.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4232622.220
2 期间基金总申购份额 1011182.280
3 期间总赎回份额 1645065.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3598739.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18709494.830
2 期间基金总申购份额 230536.900
3 期间总赎回份额 14707409.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4232622.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257586.710
2 期间基金总申购份额 41417718.370
3 期间总赎回份额 22965810.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18709494.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2498239.910
2 期间基金总申购份额 38681877.300
3 期间总赎回份额 22470622.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18709494.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257586.710
2 期间基金总申购份额 2735841.070
3 期间总赎回份额 495187.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2498239.910

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