嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006307)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,唐棠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.835亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-06

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85) +中证800指数收益率*X*0.85。年度权益类资产年度目标配置比例(X):2019:75%;2020:74%;2021:73%;2022:71%;2023:70%;2024:68%;2025:67%;2026:65%;2027:63%;2028:61%;2029:58%;2030:56%;2031:53%;2032:50%;2033:47%;2034:44%;2035:40%;2036:36%;2037:32%;2038:28%;2039:24%;2040:19%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180237869.240
2 期间基金总申购份额 3267584.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183505453.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172575386.710
2 期间基金总申购份额 7662482.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180237869.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176724226.590
2 期间基金总申购份额 3513642.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180237869.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172575386.710
2 期间基金总申购份额 4148839.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176724226.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146684703.650
2 期间基金总申购份额 25890683.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172575386.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167687430.960
2 期间基金总申购份额 4887955.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172575386.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161423809.310
2 期间基金总申购份额 6263621.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167687430.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146684703.650
2 期间基金总申购份额 14739105.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161423809.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155603214.510
2 期间基金总申购份额 5820594.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161423809.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146684703.650
2 期间基金总申购份额 8918510.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155603214.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92058090.730
2 期间基金总申购份额 54626612.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146684703.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133939916.570
2 期间基金总申购份额 12744787.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146684703.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121073196.960
2 期间基金总申购份额 12866719.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133939916.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92058090.730
2 期间基金总申购份额 29015106.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121073196.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111556391.510
2 期间基金总申购份额 9516805.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121073196.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92058090.730
2 期间基金总申购份额 19498300.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111556391.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39002885.990
2 期间基金总申购份额 53055204.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92058090.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78621266.740
2 期间基金总申购份额 13436823.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92058090.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59470867.430
2 期间基金总申购份额 19150399.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78621266.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39002885.990
2 期间基金总申购份额 20467981.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59470867.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48200006.600
2 期间基金总申购份额 11270860.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59470867.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39002885.990
2 期间基金总申购份额 9197120.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48200006.600

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