中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6450

累计净值:1.6450 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76271460.070
2 期间基金总申购份额 16416894.040
3 期间总赎回份额 45112351.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47576002.210
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-08  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54660027.860
2 期间基金总申购份额 87340997.440
3 期间总赎回份额 65729565.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76271460.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49444113.810
2 期间基金总申购份额 42898978.700
3 期间总赎回份额 16071632.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 76271460.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34830282.260
2 期间基金总申购份额 44392222.860
3 期间总赎回份额 29778391.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 49444113.810

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