易方达安瑞短债债券型证券投资基金A类(006319)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0187

累计净值:1.1417 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4087661106.540
2 期间基金总申购份额 2984163986.500
3 期间总赎回份额 3306002928.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3765822164.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1647687995.140
2 期间基金总申购份额 5109067470.660
3 期间总赎回份额 2669094359.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4087661106.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3030020952.970
2 期间基金总申购份额 2740807266.300
3 期间总赎回份额 1683167112.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4087661106.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1647687995.140
2 期间基金总申购份额 2368260204.360
3 期间总赎回份额 985927246.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3030020952.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1855738227.270
2 期间基金总申购份额 4468762451.860
3 期间总赎回份额 4676812683.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1647687995.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1997864382.130
2 期间基金总申购份额 731138466.050
3 期间总赎回份额 1081314853.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1647687995.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2092082730.310
2 期间基金总申购份额 875663379.020
3 期间总赎回份额 969881727.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1997864382.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1855738227.270
2 期间基金总申购份额 2861960606.790
3 期间总赎回份额 2625616103.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2092082730.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018287948.690
2 期间基金总申购份额 1939016748.170
3 期间总赎回份额 1865221966.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2092082730.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1855738227.270
2 期间基金总申购份额 922943858.620
3 期间总赎回份额 760394137.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018287948.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2882150649.440
2 期间基金总申购份额 4030946137.770
3 期间总赎回份额 5057358559.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1855738227.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2520211025.820
2 期间基金总申购份额 753871521.910
3 期间总赎回份额 1418344320.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1855738227.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2988654097.090
2 期间基金总申购份额 723141797.120
3 期间总赎回份额 1191584868.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2520211025.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2882150649.440
2 期间基金总申购份额 2553932818.740
3 期间总赎回份额 2447429371.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2988654097.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2742490786.560
2 期间基金总申购份额 1009798610.850
3 期间总赎回份额 763635300.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2988654097.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2882150649.440
2 期间基金总申购份额 1544134207.890
3 期间总赎回份额 1683794070.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2742490786.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1134094819.790
2 期间基金总申购份额 4684201419.370
3 期间总赎回份额 2936145589.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2882150649.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2845226097.520
2 期间基金总申购份额 793686922.720
3 期间总赎回份额 756762370.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2882150649.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915344193.210
2 期间基金总申购份额 1398414305.230
3 期间总赎回份额 468532400.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2845226097.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1134094819.790
2 期间基金总申购份额 2492100191.420
3 期间总赎回份额 1710850818.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915344193.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1777279669.920
2 期间基金总申购份额 1474825947.910
3 期间总赎回份额 1336761424.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915344193.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1134094819.790
2 期间基金总申购份额 1017274243.510
3 期间总赎回份额 374089393.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1777279669.920

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