中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006322)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3736

累计净值:1.3736 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按本招募说明书的规定执行

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86877637.810
2 期间基金总申购份额 1286124.240
3 期间总赎回份额 4556918.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83606844.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90757979.880
2 期间基金总申购份额 3880067.360
3 期间总赎回份额 7760409.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86877637.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88873703.490
2 期间基金总申购份额 1664639.910
3 期间总赎回份额 3660705.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86877637.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90757979.880
2 期间基金总申购份额 2215427.450
3 期间总赎回份额 4099703.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88873703.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103258018.640
2 期间基金总申购份额 6990672.650
3 期间总赎回份额 19490711.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90757979.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92337658.440
2 期间基金总申购份额 1542211.530
3 期间总赎回份额 3121890.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90757979.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93401925.750
2 期间基金总申购份额 1478937.470
3 期间总赎回份额 2543204.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92337658.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103258018.640
2 期间基金总申购份额 3969523.650
3 期间总赎回份额 13825616.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93401925.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95815425.460
2 期间基金总申购份额 1453912.390
3 期间总赎回份额 3867412.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93401925.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103258018.640
2 期间基金总申购份额 2515611.260
3 期间总赎回份额 9958204.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95815425.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82147751.830
2 期间基金总申购份额 37358422.430
3 期间总赎回份额 16248155.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103258018.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92164439.240
2 期间基金总申购份额 27341735.020
3 期间总赎回份额 16248155.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103258018.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87735469.680
2 期间基金总申购份额 4428969.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92164439.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82147751.830
2 期间基金总申购份额 5587717.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87735469.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85547351.490
2 期间基金总申购份额 2188118.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87735469.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82147751.830
2 期间基金总申购份额 3399599.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85547351.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60230102.530
2 期间基金总申购份额 21917649.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82147751.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78567622.760
2 期间基金总申购份额 3580129.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82147751.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73677524.580
2 期间基金总申购份额 4890098.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78567622.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60230102.530
2 期间基金总申购份额 13447422.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73677524.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69060842.610
2 期间基金总申购份额 4616681.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73677524.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60230102.530
2 期间基金总申购份额 8830740.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69060842.610

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