易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(006327)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7670

累计净值:0.7670 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:103.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10365541045.600
2 期间基金总申购份额 475029153.390
3 期间总赎回份额 480487627.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10360082571.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023970196.400
2 期间基金总申购份额 1350637100.690
3 期间总赎回份额 1009066251.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10365541045.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10014748972.730
2 期间基金总申购份额 743927280.320
3 期间总赎回份额 393135207.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10365541045.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023970196.400
2 期间基金总申购份额 606709820.370
3 期间总赎回份额 615931044.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10014748972.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7817849780.670
2 期间基金总申购份额 4451283935.470
3 期间总赎回份额 2245163519.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10023970196.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9901922485.140
2 期间基金总申购份额 555542898.860
3 期间总赎回份额 433495187.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10023970196.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9344959460.540
2 期间基金总申购份额 1035265571.910
3 期间总赎回份额 478302547.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9901922485.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7817849780.670
2 期间基金总申购份额 2860475464.700
3 期间总赎回份额 1333365784.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9344959460.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905718100.450
2 期间基金总申购份额 1107991867.810
3 期间总赎回份额 668750507.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9344959460.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7817849780.670
2 期间基金总申购份额 1752483596.890
3 期间总赎回份额 664615277.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8905718100.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611862826.420
2 期间基金总申购份额 8274655709.700
3 期间总赎回份额 1068668755.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7817849780.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6513027785.180
2 期间基金总申购份额 1709116652.850
3 期间总赎回份额 404294657.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7817849780.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230344952.880
2 期间基金总申购份额 3657302972.300
3 期间总赎回份额 374620140.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6513027785.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611862826.420
2 期间基金总申购份额 2908236084.550
3 期间总赎回份额 289753958.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230344952.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 868826337.360
2 期间基金总申购份额 2481720695.400
3 期间总赎回份额 120202079.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230344952.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611862826.420
2 期间基金总申购份额 426515389.150
3 期间总赎回份额 169551878.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 868826337.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114226520.890
2 期间基金总申购份额 829263361.620
3 期间总赎回份额 331627056.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611862826.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494187069.240
2 期间基金总申购份额 180774466.390
3 期间总赎回份额 63098709.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611862826.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528153985.410
2 期间基金总申购份额 64071241.990
3 期间总赎回份额 98038158.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494187069.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114226520.890
2 期间基金总申购份额 584417653.240
3 期间总赎回份额 170490188.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528153985.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497992876.900
2 期间基金总申购份额 145971331.360
3 期间总赎回份额 115810222.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528153985.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114226520.890
2 期间基金总申购份额 438446321.880
3 期间总赎回份额 54679965.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497992876.900

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