招商金鸿债券型证券投资基金A类(006332)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1347

累计净值:1.2087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄晓婷 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.942亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176251325.370
2 期间基金总申购份额 23120988.220
3 期间总赎回份额 105153856.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94218457.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311925717.760
2 期间基金总申购份额 16686433.320
3 期间总赎回份额 152360825.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176251325.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217844473.120
2 期间基金总申购份额 8664238.260
3 期间总赎回份额 50257386.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176251325.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311925717.760
2 期间基金总申购份额 8022195.060
3 期间总赎回份额 102103439.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217844473.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308293075.900
2 期间基金总申购份额 227396300.050
3 期间总赎回份额 223763658.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311925717.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374150517.680
2 期间基金总申购份额 69847951.050
3 期间总赎回份额 132072750.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311925717.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316332329.390
2 期间基金总申购份额 67444888.860
3 期间总赎回份额 9626700.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374150517.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308293075.900
2 期间基金总申购份额 90103460.140
3 期间总赎回份额 82064206.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316332329.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292990890.410
2 期间基金总申购份额 44550522.570
3 期间总赎回份额 21209083.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316332329.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308293075.900
2 期间基金总申购份额 45552937.570
3 期间总赎回份额 60855123.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292990890.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378989611.910
2 期间基金总申购份额 306742289.010
3 期间总赎回份额 377438825.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308293075.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141753447.080
2 期间基金总申购份额 168425888.860
3 期间总赎回份额 1886260.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308293075.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258888312.940
2 期间基金总申购份额 59647548.230
3 期间总赎回份额 176782414.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141753447.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378989611.910
2 期间基金总申购份额 78668851.920
3 期间总赎回份额 198770150.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258888312.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182592090.890
2 期间基金总申购份额 77808107.880
3 期间总赎回份额 1511885.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258888312.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378989611.910
2 期间基金总申购份额 860744.040
3 期间总赎回份额 197258265.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182592090.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79438402.500
2 期间基金总申购份额 464813059.490
3 期间总赎回份额 165261850.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378989611.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388649696.630
2 期间基金总申购份额 1127949.380
3 期间总赎回份额 10788034.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378989611.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419791157.580
2 期间基金总申购份额 513810.710
3 期间总赎回份额 31655271.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388649696.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79438402.500
2 期间基金总申购份额 463171299.400
3 期间总赎回份额 122818544.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419791157.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94479999.320
2 期间基金总申购份额 384193042.360
3 期间总赎回份额 58881884.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419791157.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79438402.500
2 期间基金总申购份额 78978257.040
3 期间总赎回份额 63936660.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94479999.320

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