银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4204

累计净值:1.4204 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.167亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数(MSCIChinaARMBIndex)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17867914.600
2 期间基金总申购份额 1139079.550
3 期间总赎回份额 2341481.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16665512.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17994828.170
2 期间基金总申购份额 541819.220
3 期间总赎回份额 668732.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17867914.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21088102.080
2 期间基金总申购份额 2150488.350
3 期间总赎回份额 5243762.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17994828.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17844777.890
2 期间基金总申购份额 519180.840
3 期间总赎回份额 369130.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17994828.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19238945.130
2 期间基金总申购份额 308674.820
3 期间总赎回份额 1702842.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17844777.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21088102.080
2 期间基金总申购份额 1322632.690
3 期间总赎回份额 3171789.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19238945.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19942863.620
2 期间基金总申购份额 558861.760
3 期间总赎回份额 1262780.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19238945.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21088102.080
2 期间基金总申购份额 763770.930
3 期间总赎回份额 1909009.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19942863.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74812305.940
2 期间基金总申购份额 7145936.350
3 期间总赎回份额 60870140.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21088102.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23619575.710
2 期间基金总申购份额 606890.840
3 期间总赎回份额 3138364.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21088102.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28121369.070
2 期间基金总申购份额 2028065.120
3 期间总赎回份额 6529858.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23619575.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74812305.940
2 期间基金总申购份额 4510980.390
3 期间总赎回份额 51201917.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28121369.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38786743.990
2 期间基金总申购份额 481355.110
3 期间总赎回份额 11146730.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28121369.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74812305.940
2 期间基金总申购份额 4029625.280
3 期间总赎回份额 40055187.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38786743.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-05 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182522994.680
2 期间基金总申购份额 5894341.680
3 期间总赎回份额 113605030.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74812305.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122703805.140
2 期间基金总申购份额 2137806.420
3 期间总赎回份额 50029305.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74812305.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182592610.400
2 期间基金总申购份额 3686919.540
3 期间总赎回份额 63575724.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122703805.140

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