华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类(006355)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8133

 累计净值：0.8133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-08-29

业绩比较基准： 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66609721.980
2 期间基金总申购份额 5700054.540
3 期间总赎回份额 14652272.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57657504.500
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75760231.340
2 期间基金总申购份额 118670157.650
3 期间总赎回份额 127820667.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66609721.980
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166602649.490
2 期间基金总申购份额 3674265.890
3 期间总赎回份额 103667193.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66609721.980
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75760231.340
2 期间基金总申购份额 114995891.760
3 期间总赎回份额 24153473.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166602649.490
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49911325.850
2 期间基金总申购份额 170506069.610
3 期间总赎回份额 144657164.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75760231.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147741254.000
2 期间基金总申购份额 14561731.050
3 期间总赎回份额 86542753.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75760231.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145341305.840
2 期间基金总申购份额 17042955.170
3 期间总赎回份额 14643007.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147741254.000
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49911325.850
2 期间基金总申购份额 138901383.390
3 期间总赎回份额 43471403.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145341305.840
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117804116.760
2 期间基金总申购份额 38589375.600
3 期间总赎回份额 11052186.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145341305.840
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49911325.850
2 期间基金总申购份额 100312007.790
3 期间总赎回份额 32419216.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117804116.760
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43627375.230
2 期间基金总申购份额 52804866.280
3 期间总赎回份额 46520915.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49911325.850
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39239223.130
2 期间基金总申购份额 17031485.370
3 期间总赎回份额 6359382.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49911325.850
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30156665.910
2 期间基金总申购份额 14933951.050
3 期间总赎回份额 5851393.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39239223.130
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43627375.230
2 期间基金总申购份额 20839429.860
3 期间总赎回份额 34310139.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30156665.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32918929.460
2 期间基金总申购份额 5382209.050
3 期间总赎回份额 8144472.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30156665.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43627375.230
2 期间基金总申购份额 15457220.810
3 期间总赎回份额 26165666.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32918929.460
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20319804.470
2 期间基金总申购份额 103906054.450
3 期间总赎回份额 80598483.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43627375.230
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59383010.950
2 期间基金总申购份额 12266687.580
3 期间总赎回份额 28022323.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43627375.230
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46259173.280
2 期间基金总申购份额 34616907.160
3 期间总赎回份额 21493069.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59383010.950
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20319804.470
2 期间基金总申购份额 57022459.710
3 期间总赎回份额 31083090.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46259173.280
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43014902.840
2 期间基金总申购份额 20091262.530
3 期间总赎回份额 16846992.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46259173.280
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20319804.470
2 期间基金总申购份额 36931197.180
3 期间总赎回份额 14236098.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43014902.840

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034