招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2499

累计净值:1.2499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237275460.020
2 期间基金总申购份额 624760.580
3 期间总赎回份额 11204574.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226695646.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256366054.360
2 期间基金总申购份额 1921249.900
3 期间总赎回份额 21011844.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237275460.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247232109.100
2 期间基金总申购份额 1065507.760
3 期间总赎回份额 11022156.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237275460.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256366054.360
2 期间基金总申购份额 855742.140
3 期间总赎回份额 9989687.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247232109.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298637316.940
2 期间基金总申购份额 8374681.800
3 期间总赎回份额 50645944.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256366054.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260966931.440
2 期间基金总申购份额 993334.780
3 期间总赎回份额 5594211.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256366054.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274734436.690
2 期间基金总申购份额 2127359.460
3 期间总赎回份额 15894864.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260966931.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298637316.940
2 期间基金总申购份额 5253987.560
3 期间总赎回份额 29156867.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274734436.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285145277.590
2 期间基金总申购份额 2083165.210
3 期间总赎回份额 12494006.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274734436.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298637316.940
2 期间基金总申购份额 3170822.350
3 期间总赎回份额 16662861.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285145277.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73279439.070
2 期间基金总申购份额 471613760.130
3 期间总赎回份额 246255882.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298637316.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337280099.330
2 期间基金总申购份额 4479731.430
3 期间总赎回份额 43122513.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298637316.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367205709.540
2 期间基金总申购份额 20230060.200
3 期间总赎回份额 50155670.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337280099.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73279439.070
2 期间基金总申购份额 446903968.500
3 期间总赎回份额 152977698.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367205709.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380654970.220
2 期间基金总申购份额 27659413.980
3 期间总赎回份额 41108674.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367205709.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73279439.070
2 期间基金总申购份额 419244554.520
3 期间总赎回份额 111869023.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380654970.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49477283.250
2 期间基金总申购份额 148009142.460
3 期间总赎回份额 124206986.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73279439.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129171255.560
2 期间基金总申购份额 15776420.920
3 期间总赎回份额 71668237.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73279439.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17371405.890
2 期间基金总申购份额 121321036.750
3 期间总赎回份额 9521187.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129171255.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49477283.250
2 期间基金总申购份额 10911684.790
3 期间总赎回份额 43017562.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17371405.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20078884.630
2 期间基金总申购份额 3582146.350
3 期间总赎回份额 6289625.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17371405.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49477283.250
2 期间基金总申购份额 7329538.440
3 期间总赎回份额 36727937.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20078884.630

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