招商丰韵混合型证券投资基金C类(006365)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2039

累计净值:1.2039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.518亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58429331.000
2 期间基金总申购份额 1299704.720
3 期间总赎回份额 7881987.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51847048.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62551496.080
2 期间基金总申购份额 2143272.890
3 期间总赎回份额 6265437.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58429331.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60616538.420
2 期间基金总申购份额 1108472.590
3 期间总赎回份额 3295680.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58429331.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62551496.080
2 期间基金总申购份额 1034800.300
3 期间总赎回份额 2969757.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60616538.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73307457.060
2 期间基金总申购份额 7336662.210
3 期间总赎回份额 18092623.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62551496.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63851668.180
2 期间基金总申购份额 841317.940
3 期间总赎回份额 2141490.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62551496.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65905065.790
2 期间基金总申购份额 1598343.580
3 期间总赎回份额 3651741.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63851668.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73307457.060
2 期间基金总申购份额 4897000.690
3 期间总赎回份额 12299391.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65905065.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69103107.550
2 期间基金总申购份额 1611462.170
3 期间总赎回份额 4809503.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65905065.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73307457.060
2 期间基金总申购份额 3285538.520
3 期间总赎回份额 7489888.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69103107.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108720753.840
2 期间基金总申购份额 70190551.640
3 期间总赎回份额 105603848.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73307457.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77911542.530
2 期间基金总申购份额 6015596.220
3 期间总赎回份额 10619681.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73307457.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91305402.060
2 期间基金总申购份额 9250437.390
3 期间总赎回份额 22644296.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77911542.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108720753.840
2 期间基金总申购份额 54924518.030
3 期间总赎回份额 72339869.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91305402.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105049174.260
2 期间基金总申购份额 10448148.040
3 期间总赎回份额 24191920.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91305402.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108720753.840
2 期间基金总申购份额 44476369.990
3 期间总赎回份额 48147949.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105049174.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126973851.690
2 期间基金总申购份额 200575762.670
3 期间总赎回份额 218828860.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108720753.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136409734.440
2 期间基金总申购份额 21241758.160
3 期间总赎回份额 48930738.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108720753.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103513949.280
2 期间基金总申购份额 79057363.060
3 期间总赎回份额 46161577.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136409734.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126973851.690
2 期间基金总申购份额 100276641.450
3 期间总赎回份额 123736543.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103513949.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118982625.240
2 期间基金总申购份额 30145014.730
3 期间总赎回份额 45613690.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103513949.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126973851.690
2 期间基金总申购份额 70131626.720
3 期间总赎回份额 78122853.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118982625.240

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