交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A类(006367)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3775332980.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19289921.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1477047321.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2317575580.500 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1643411097.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3676816794.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1544894911.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3775332980.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 690429600.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3501478612.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 416575232.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3775332980.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1643411097.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 175338182.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1128319679.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 690429600.390 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1910161794.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1330190207.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1596940903.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1643411097.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 952703759.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1191002226.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500294888.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1643411097.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1705194388.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38920500.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 791411130.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 952703759.270 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1910161794.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100267479.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305234885.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1705194388.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1788246244.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30668073.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113719929.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1705194388.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1910161794.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69599405.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 191514955.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1788246244.460 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1158247159.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2833093383.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2081178749.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1910161794.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2033713206.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 151805649.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 275357061.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1910161794.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1456867111.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1422975381.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 846129285.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2033713206.570 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1158247159.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1258312353.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 959692402.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1456867111.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 855430217.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 673585377.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72148483.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1456867111.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1158247159.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 584726976.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 887543918.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 855430217.430 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3536743731.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 823916782.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3202413353.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1158247159.690 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1549482153.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1494.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 391236487.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1158247159.690 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3222468927.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26738.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1673013513.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1549482153.230 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3536743731.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 823888548.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1138163352.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3222468927.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4216543855.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143904448.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1137979376.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3222468927.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3536743731.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 679984100.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183975.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4216543855.880 |
