恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0068

累计净值:1.0068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 845677092.470
2 期间基金总申购份额 491305345.440
3 期间总赎回份额 453112554.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883869883.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580864670.740
2 期间基金总申购份额 4132853519.400
3 期间总赎回份额 3868041097.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845677092.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476309829.720
2 期间基金总申购份额 2927689500.180
3 期间总赎回份额 2558322237.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845677092.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580864670.740
2 期间基金总申购份额 1205164019.220
3 期间总赎回份额 1309718860.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476309829.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667974449.560
2 期间基金总申购份额 2131660049.200
3 期间总赎回份额 2218769828.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580864670.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626925354.010
2 期间基金总申购份额 401894950.860
3 期间总赎回份额 447955634.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580864670.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436430066.690
2 期间基金总申购份额 384636663.290
3 期间总赎回份额 194141375.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626925354.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667974449.560
2 期间基金总申购份额 1345128435.050
3 期间总赎回份额 1576672817.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436430066.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472638378.420
2 期间基金总申购份额 1024820235.540
3 期间总赎回份额 1061028547.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436430066.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667974449.560
2 期间基金总申购份额 320308199.510
3 期间总赎回份额 515644270.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472638378.420
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308330244.220
2 期间基金总申购份额 1403424354.950
3 期间总赎回份额 1043780149.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667974449.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572253193.440
2 期间基金总申购份额 276849471.050
3 期间总赎回份额 181128214.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667974449.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620095919.180
2 期间基金总申购份额 217837511.350
3 期间总赎回份额 265680237.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572253193.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308330244.220
2 期间基金总申购份额 908737372.550
3 期间总赎回份额 596971697.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620095919.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909749767.090
2 期间基金总申购份额 107747144.770
3 期间总赎回份额 397400992.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620095919.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308330244.220
2 期间基金总申购份额 800990227.780
3 期间总赎回份额 199570704.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909749767.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842852.400
2 期间基金总申购份额 780054586.770
3 期间总赎回份额 569567194.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308330244.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339007995.190
2 期间基金总申购份额 213834482.720
3 期间总赎回份额 244512233.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308330244.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110742622.160
2 期间基金总申购份额 328950654.430
3 期间总赎回份额 100685281.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339007995.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842852.400
2 期间基金总申购份额 237269449.620
3 期间总赎回份额 224369679.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110742622.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128714729.430
2 期间基金总申购份额 21730354.540
3 期间总赎回份额 39702461.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110742622.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842852.400
2 期间基金总申购份额 215539095.080
3 期间总赎回份额 184667218.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128714729.430

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