恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3707

累计净值:1.3707 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.107亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。其中,经人民币汇率调整的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数,人民币活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率。

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842852.400
2 期间基金总申购份额 237269449.620
3 期间总赎回份额 224369679.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110742622.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128714729.430
2 期间基金总申购份额 21730354.540
3 期间总赎回份额 39702461.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110742622.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97842852.400
2 期间基金总申购份额 215539095.080
3 期间总赎回份额 184667218.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128714729.430
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503299.610
2 期间基金总申购份额 172267511.410
3 期间总赎回份额 74927958.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97842852.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55582038.760
2 期间基金总申购份额 78796811.980
3 期间总赎回份额 36535998.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97842852.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4284175.020
2 期间基金总申购份额 56201901.390
3 期间总赎回份额 4904037.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55582038.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503299.610
2 期间基金总申购份额 37268798.040
3 期间总赎回份额 33487922.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4284175.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3801576.890
2 期间基金总申购份额 33025950.230
3 期间总赎回份额 32543352.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4284175.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503299.610
2 期间基金总申购份额 4242847.810
3 期间总赎回份额 944570.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3801576.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-19  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1346271.870
3 期间总赎回份额 842972.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503299.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33358.090
2 期间基金总申购份额 1312913.780
3 期间总赎回份额 842972.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503299.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-19  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 33358.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33358.090

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