招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006393)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2684099868.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2684099869.310 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099866.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2684099868.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099867.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2684099868.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099866.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099867.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694100070.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 207.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099866.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099884.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099866.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099884.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099884.880 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694100070.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099884.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694099893.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099884.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694100070.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694099893.020 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2987351696.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2684109941.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2977361566.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694100070.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694109042.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 899.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9870.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694100070.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2694108736.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 305.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694109042.230 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2987351696.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2684108736.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2977351696.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694108736.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2987353356.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2684107076.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2977351696.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2694108736.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2987351696.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1660.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2987353356.760 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 907999588.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2977351696.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 897999588.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2987351696.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2194016710.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 793334986.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2987351696.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 907999588.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2184016710.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 897999588.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2194016710.180 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 907999588.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 907999588.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 907999588.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 907999588.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 907999588.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 907999588.000 |
