长信双利优选混合型证券投资基金E类(006396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3366

累计净值:1.7356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142605.920
2 期间基金总申购份额 13079.340
3 期间总赎回份额 35264.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120420.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98407.370
2 期间基金总申购份额 74174.160
3 期间总赎回份额 29975.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142605.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117500.250
2 期间基金总申购份额 30969.930
3 期间总赎回份额 5864.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142605.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98407.370
2 期间基金总申购份额 43204.230
3 期间总赎回份额 24111.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117500.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117181.380
2 期间基金总申购份额 29741.330
3 期间总赎回份额 48515.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98407.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89296.190
2 期间基金总申购份额 11778.680
3 期间总赎回份额 2667.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98407.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86829.150
2 期间基金总申购份额 4801.730
3 期间总赎回份额 2334.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89296.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117181.380
2 期间基金总申购份额 13160.920
3 期间总赎回份额 43513.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86829.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83244.550
2 期间基金总申购份额 7983.220
3 期间总赎回份额 4398.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86829.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117181.380
2 期间基金总申购份额 5177.700
3 期间总赎回份额 39114.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83244.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127074.250
2 期间基金总申购份额 191139.080
3 期间总赎回份额 201031.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117181.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151167.490
2 期间基金总申购份额 22103.680
3 期间总赎回份额 56089.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117181.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170419.610
2 期间基金总申购份额 23010.600
3 期间总赎回份额 42262.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151167.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127074.250
2 期间基金总申购份额 146024.800
3 期间总赎回份额 102679.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170419.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218889.550
2 期间基金总申购份额 31014.520
3 期间总赎回份额 79484.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170419.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127074.250
2 期间基金总申购份额 115010.280
3 期间总赎回份额 23194.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218889.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1363500.070
2 期间基金总申购份额 3806977.540
3 期间总赎回份额 5043403.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127074.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121918.860
2 期间基金总申购份额 13590.270
3 期间总赎回份额 8434.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127074.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621963.800
2 期间基金总申购份额 42794.270
3 期间总赎回份额 542839.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121918.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1363500.070
2 期间基金总申购份额 3750593.000
3 期间总赎回份额 4492129.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621963.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508533.580
2 期间基金总申购份额 155386.340
3 期间总赎回份额 41956.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621963.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1363500.070
2 期间基金总申购份额 3595206.660
3 期间总赎回份额 4450173.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508533.580

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