长信双利优选混合型证券投资基金E类(006396)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7234

累计净值:2.7424 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121918.860
2 期间基金总申购份额 13590.270
3 期间总赎回份额 8434.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127074.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621963.800
2 期间基金总申购份额 42794.270
3 期间总赎回份额 542839.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121918.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1363500.070
2 期间基金总申购份额 3750593.000
3 期间总赎回份额 4492129.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621963.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508533.580
2 期间基金总申购份额 155386.340
3 期间总赎回份额 41956.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621963.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1363500.070
2 期间基金总申购份额 3595206.660
3 期间总赎回份额 4450173.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508533.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-04  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867301.590
2 期间基金总申购份额 557131.700
3 期间总赎回份额 60933.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1363500.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 930388.620
2 期间基金总申购份额 494044.670
3 期间总赎回份额 60933.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1363500.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-04  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867301.590
2 期间基金总申购份额 63087.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 930388.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-09-03
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823.560
2 期间基金总申购份额 1083681.760
3 期间总赎回份额 217203.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867301.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-03
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914486.120
2 期间基金总申购份额 42418.470
3 期间总赎回份额 89603.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867301.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823.560
2 期间基金总申购份额 1041263.290
3 期间总赎回份额 127600.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914486.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964088.220
2 期间基金总申购份额 4586.410
3 期间总赎回份额 54188.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914486.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823.560
2 期间基金总申购份额 1036676.880
3 期间总赎回份额 73412.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964088.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2167.940
3 期间总赎回份额 1344.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823.560
2 期间基金总申购份额 1344.380
3 期间总赎回份额 1344.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-07  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 823.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823.560

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