华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.0592 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.886亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2024015306.170
2 期间基金总申购份额 1978.810
3 期间总赎回份额 1835392219.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188625065.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287781626.570
2 期间基金总申购份额 2560325350.880
3 期间总赎回份额 824091671.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2024015306.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2472790.000
2 期间基金总申购份额 2557866321.740
3 期间总赎回份额 536323805.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2024015306.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287781626.570
2 期间基金总申购份额 2459029.140
3 期间总赎回份额 287767865.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472790.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200128451.810
2 期间基金总申购份额 287792413.400
3 期间总赎回份额 200139238.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287781626.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100025672.020
2 期间基金总申购份额 287767865.710
3 期间总赎回份额 100011911.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287781626.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100023742.880
2 期间基金总申购份额 5033.890
3 期间总赎回份额 3104.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100025672.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200128451.810
2 期间基金总申购份额 19513.800
3 期间总赎回份额 100124222.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100023742.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100014957.120
2 期间基金总申购份额 9780.780
3 期间总赎回份额 995.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100023742.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200128451.810
2 期间基金总申购份额 9733.020
3 期间总赎回份额 100123227.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100014957.120

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