富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(006409)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.1597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠,李金柳 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397638295.340
2 期间基金总申购份额 66237.770
3 期间总赎回份额 83850.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397620682.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494951461.790
2 期间基金总申购份额 206268902.580
3 期间总赎回份额 303582069.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397638295.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601519589.270
2 期间基金总申购份额 208247.900
3 期间总赎回份额 204089541.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397638295.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494951461.790
2 期间基金总申购份额 206060654.680
3 期间总赎回份额 99492527.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601519589.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1666254576.630
2 期间基金总申购份额 156273405.780
3 期间总赎回份额 1327576520.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494951461.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600818457.480
2 期间基金总申购份额 14841.480
3 期间总赎回份额 105881837.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494951461.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850225735.160
2 期间基金总申购份额 12256537.910
3 期间总赎回份额 261663815.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600818457.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1666254576.630
2 期间基金总申购份额 144002026.390
3 期间总赎回份额 960030867.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 850225735.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1655145711.570
2 期间基金总申购份额 12655414.190
3 期间总赎回份额 817575390.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 850225735.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1666254576.630
2 期间基金总申购份额 131346612.200
3 期间总赎回份额 142455477.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1655145711.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4117163147.590
2 期间基金总申购份额 540598931.490
3 期间总赎回份额 2991507502.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1666254576.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1717203925.960
2 期间基金总申购份额 441817111.390
3 期间总赎回份额 492766460.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1666254576.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3150127589.490
2 期间基金总申购份额 9303.410
3 期间总赎回份额 1432932966.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1717203925.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4117163147.590
2 期间基金总申购份额 98772516.690
3 期间总赎回份额 1065808074.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3150127589.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3568310311.460
2 期间基金总申购份额 33226.320
3 期间总赎回份额 418215948.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3150127589.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4117163147.590
2 期间基金总申购份额 98739290.370
3 期间总赎回份额 647592126.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3568310311.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6562463664.650
2 期间基金总申购份额 2114079252.150
3 期间总赎回份额 4559379769.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4117163147.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4219240993.680
2 期间基金总申购份额 792242611.040
3 期间总赎回份额 894320457.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4117163147.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5042476409.790
2 期间基金总申购份额 368052056.330
3 期间总赎回份额 1191287472.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4219240993.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6562463664.650
2 期间基金总申购份额 953784584.780
3 期间总赎回份额 2473771839.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5042476409.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5823944865.000
2 期间基金总申购份额 953760366.770
3 期间总赎回份额 1735228821.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5042476409.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6562463664.650
2 期间基金总申购份额 24218.010
3 期间总赎回份额 738543017.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5823944865.000

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