方正富邦丰利债券型证券投资基金C类(006417)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1230

累计净值:1.1230 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78191.650
2 期间基金总申购份额 612235.040
3 期间总赎回份额 635995.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54431.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219425.980
2 期间基金总申购份额 7261.760
3 期间总赎回份额 172256.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54431.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78191.650
2 期间基金总申购份额 604973.280
3 期间总赎回份额 463738.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219425.980
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162883646.940
2 期间基金总申购份额 121900.500
3 期间总赎回份额 162927355.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78191.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96681.170
2 期间基金总申购份额 12.580
3 期间总赎回份额 18502.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78191.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178293.310
2 期间基金总申购份额 108.700
3 期间总赎回份额 81720.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96681.170
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162883646.940
2 期间基金总申购份额 121779.220
3 期间总赎回份额 162827132.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178293.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4458317.390
2 期间基金总申购份额 12956.550
3 期间总赎回份额 4292980.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178293.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162883646.940
2 期间基金总申购份额 108822.670
3 期间总赎回份额 158534152.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4458317.390

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