嘉合磐稳纯债债券型证投资基金A类(006422)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.1477 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.981亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289153238.890
2 期间基金总申购份额 49581269.820
3 期间总赎回份额 140682518.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198051990.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289286840.430
2 期间基金总申购份额 170109.680
3 期间总赎回份额 91404959.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198051990.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289153238.890
2 期间基金总申购份额 49411160.140
3 期间总赎回份额 49277558.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289286840.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215923770.270
2 期间基金总申购份额 103754331.790
3 期间总赎回份额 1030524863.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289153238.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297571661.370
2 期间基金总申购份额 97607800.100
3 期间总赎回份额 106026222.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289153238.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588933418.020
2 期间基金总申购份额 5302946.780
3 期间总赎回份额 296664703.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297571661.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215923770.270
2 期间基金总申购份额 843584.910
3 期间总赎回份额 627833937.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588933418.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885810418.940
2 期间基金总申购份额 266652.590
3 期间总赎回份额 297143653.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588933418.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215923770.270
2 期间基金总申购份额 576932.320
3 期间总赎回份额 330690283.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885810418.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691864387.920
2 期间基金总申购份额 2203073874.170
3 期间总赎回份额 2679014491.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1215923770.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1775325983.560
2 期间基金总申购份额 263204.470
3 期间总赎回份额 559665417.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1215923770.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3077688371.670
2 期间基金总申购份额 7389161.350
3 期间总赎回份额 1309751549.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1775325983.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691864387.920
2 期间基金总申购份额 2195421508.350
3 期间总赎回份额 809597524.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3077688371.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2784779148.660
2 期间基金总申购份额 1068132361.750
3 期间总赎回份额 775223138.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3077688371.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691864387.920
2 期间基金总申购份额 1127289146.600
3 期间总赎回份额 34374385.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2784779148.660
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465982053.300
2 期间基金总申购份额 1384953252.190
3 期间总赎回份额 159070917.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691864387.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110293899.330
2 期间基金总申购份额 591052594.480
3 期间总赎回份额 9482105.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691864387.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745846664.280
2 期间基金总申购份额 382561140.280
3 期间总赎回份额 18113905.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1110293899.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465982053.300
2 期间基金总申购份额 411339517.430
3 期间总赎回份额 131474906.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745846664.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428542639.950
2 期间基金总申购份额 333783584.940
3 期间总赎回份额 16479560.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 745846664.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465982053.300
2 期间基金总申购份额 77555932.490
3 期间总赎回份额 114995345.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428542639.950

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