嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0824

累计净值:1.1704 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4696274.410
2 期间基金总申购份额 1893745.930
3 期间总赎回份额 4136543.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2453477.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5218682.710
2 期间基金总申购份额 4331108.600
3 期间总赎回份额 4853516.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4696274.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5472716.040
2 期间基金总申购份额 2843394.000
3 期间总赎回份额 3619835.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4696274.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5218682.710
2 期间基金总申购份额 1487714.600
3 期间总赎回份额 1233681.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5472716.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2893507.400
2 期间基金总申购份额 8779540.910
3 期间总赎回份额 6454365.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5218682.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6606368.990
2 期间基金总申购份额 886159.190
3 期间总赎回份额 2273845.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5218682.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3243825.220
2 期间基金总申购份额 5392544.800
3 期间总赎回份额 2030001.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6606368.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2893507.400
2 期间基金总申购份额 2500836.920
3 期间总赎回份额 2150519.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3243825.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442024.800
2 期间基金总申购份额 1567049.990
3 期间总赎回份额 765249.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3243825.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2893507.400
2 期间基金总申购份额 933786.930
3 期间总赎回份额 1385269.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442024.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8780812.750
2 期间基金总申购份额 2678921.280
3 期间总赎回份额 8566226.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2893507.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4170140.690
2 期间基金总申购份额 627018.340
3 期间总赎回份额 1903651.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2893507.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4137805.130
2 期间基金总申购份额 1246245.130
3 期间总赎回份额 1213909.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4170140.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8780812.750
2 期间基金总申购份额 805657.810
3 期间总赎回份额 5448665.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4137805.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5651865.040
2 期间基金总申购份额 340360.440
3 期间总赎回份额 1854420.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4137805.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8780812.750
2 期间基金总申购份额 465297.370
3 期间总赎回份额 3594245.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5651865.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22461195.470
2 期间基金总申购份额 152375974.800
3 期间总赎回份额 166056357.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8780812.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12304368.460
2 期间基金总申购份额 670899.490
3 期间总赎回份额 4194455.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8780812.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34045033.950
2 期间基金总申购份额 2733299.810
3 期间总赎回份额 24473965.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12304368.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22461195.470
2 期间基金总申购份额 148971775.500
3 期间总赎回份额 137387937.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34045033.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30793667.900
2 期间基金总申购份额 102954438.190
3 期间总赎回份额 99703072.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34045033.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22461195.470
2 期间基金总申购份额 46017337.310
3 期间总赎回份额 37684864.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30793667.900

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