嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9877

累计净值:1.0657 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30793667.900
2 期间基金总申购份额 102954438.190
3 期间总赎回份额 99703072.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34045033.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22461195.470
2 期间基金总申购份额 46017337.310
3 期间总赎回份额 37684864.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30793667.900
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40582874.640
2 期间基金总申购份额 85973366.340
3 期间总赎回份额 104095045.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22461195.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36693589.330
2 期间基金总申购份额 8340496.140
3 期间总赎回份额 22572890.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22461195.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42148356.880
2 期间基金总申购份额 37308632.480
3 期间总赎回份额 42763400.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36693589.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40582874.640
2 期间基金总申购份额 40324237.720
3 期间总赎回份额 38758755.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42148356.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24166688.990
2 期间基金总申购份额 34868691.270
3 期间总赎回份额 16887023.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42148356.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40582874.640
2 期间基金总申购份额 5455546.450
3 期间总赎回份额 21871732.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24166688.990

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