招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)
规模变化
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295806651.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15861.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 220497.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295602014.940 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 截止日期：2020-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295971200.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16932.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181481.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295806651.260 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295709395.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 438736.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176931.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295971200.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295676530.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 432893.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 138222.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295971200.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295709395.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5843.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38708.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295676530.020 |
2019年年度规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200007051.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194308983.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98606639.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295709395.540 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 394180625.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36661.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98507891.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295709395.540 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 截止日期：2019-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 394169283.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16678.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5335.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394180625.790 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200007051.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194255643.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93411.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394169283.450 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 截止日期：2019-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 393962800.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 207083.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 601.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394169283.450 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200007051.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194048559.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92810.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 393962800.690 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-10-26 截止日期：2018-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200007051.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200007051.510 |
