招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.0905 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.957亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295709395.540
2 期间基金总申购份额 5843.110
3 期间总赎回份额 38708.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295676530.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007051.510
2 期间基金总申购份额 194308983.340
3 期间总赎回份额 98606639.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295709395.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394180625.790
2 期间基金总申购份额 36661.390
3 期间总赎回份额 98507891.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295709395.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394169283.450
2 期间基金总申购份额 16678.240
3 期间总赎回份额 5335.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394180625.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007051.510
2 期间基金总申购份额 194255643.710
3 期间总赎回份额 93411.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394169283.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393962800.690
2 期间基金总申购份额 207083.930
3 期间总赎回份额 601.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394169283.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007051.510
2 期间基金总申购份额 194048559.780
3 期间总赎回份额 92810.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393962800.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-26  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007051.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200007051.510

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