招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.1930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4721218848.500
2 期间基金总申购份额 1927491744.840
3 期间总赎回份额 1000516801.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5648193791.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12197135609.750
2 期间基金总申购份额 3048418047.370
3 期间总赎回份额 10524334808.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4721218848.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11511579440.900
2 期间基金总申购份额 799022.340
3 期间总赎回份额 6791159614.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4721218848.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12197135609.750
2 期间基金总申购份额 3047619025.030
3 期间总赎回份额 3733175193.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11511579440.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197091856.020
2 期间基金总申购份额 12048676782.400
3 期间总赎回份额 48633028.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12197135609.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148625530.270
2 期间基金总申购份额 12048549758.270
3 期间总赎回份额 39678.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12197135609.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148616926.700
2 期间基金总申购份额 32949.380
3 期间总赎回份额 24345.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148625530.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197091856.020
2 期间基金总申购份额 94074.750
3 期间总赎回份额 48569004.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148616926.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197105492.150
2 期间基金总申购份额 26968.170
3 期间总赎回份额 48515533.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148616926.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197091856.020
2 期间基金总申购份额 67106.580
3 期间总赎回份额 53470.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197105492.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295602014.940
2 期间基金总申购份额 10554.410
3 期间总赎回份额 98520713.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197091856.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197089213.300
2 期间基金总申购份额 2662.720
3 期间总赎回份额 20.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197091856.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245574502.320
2 期间基金总申购份额 1387.430
3 期间总赎回份额 48486676.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197089213.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295602014.940
2 期间基金总申购份额 6504.260
3 期间总赎回份额 50034016.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245574502.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245579600.210
2 期间基金总申购份额 39.690
3 期间总赎回份额 5137.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245574502.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295602014.940
2 期间基金总申购份额 6464.570
3 期间总赎回份额 50028879.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245579600.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295709395.540
2 期间基金总申购份额 471529.710
3 期间总赎回份额 578910.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295602014.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295806651.260
2 期间基金总申购份额 15861.120
3 期间总赎回份额 220497.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295602014.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295971200.470
2 期间基金总申购份额 16932.450
3 期间总赎回份额 181481.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295806651.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295709395.540
2 期间基金总申购份额 438736.140
3 期间总赎回份额 176931.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295971200.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295676530.020
2 期间基金总申购份额 432893.030
3 期间总赎回份额 138222.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295971200.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295709395.540
2 期间基金总申购份额 5843.110
3 期间总赎回份额 38708.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295676530.020

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