诺安恒鑫混合型证券投资基金(006429)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1432

累计净值:1.1432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘晓飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70017419.900
2 期间基金总申购份额 1275101.100
3 期间总赎回份额 3195279.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68097241.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66845936.510
2 期间基金总申购份额 10582638.530
3 期间总赎回份额 7411155.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70017419.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71773757.000
2 期间基金总申购份额 2248458.020
3 期间总赎回份额 4004795.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70017419.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66845936.510
2 期间基金总申购份额 8334180.510
3 期间总赎回份额 3406360.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71773757.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60826835.570
2 期间基金总申购份额 22231966.630
3 期间总赎回份额 16212865.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66845936.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49483145.530
2 期间基金总申购份额 19405639.830
3 期间总赎回份额 2042848.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66845936.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53357284.180
2 期间基金总申购份额 680437.440
3 期间总赎回份额 4554576.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49483145.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60826835.570
2 期间基金总申购份额 2145889.360
3 期间总赎回份额 9615440.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53357284.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57041712.620
2 期间基金总申购份额 1091898.370
3 期间总赎回份额 4776326.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53357284.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60826835.570
2 期间基金总申购份额 1053990.990
3 期间总赎回份额 4839113.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57041712.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119239018.880
2 期间基金总申购份额 10597817.210
3 期间总赎回份额 69010000.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60826835.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63293207.370
2 期间基金总申购份额 2482867.520
3 期间总赎回份额 4949239.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60826835.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80210488.980
2 期间基金总申购份额 1542167.660
3 期间总赎回份额 18459449.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63293207.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119239018.880
2 期间基金总申购份额 6572782.030
3 期间总赎回份额 45601311.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80210488.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91494620.350
2 期间基金总申购份额 2499989.370
3 期间总赎回份额 13784120.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80210488.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119239018.880
2 期间基金总申购份额 4072792.660
3 期间总赎回份额 31817191.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91494620.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735163535.470
2 期间基金总申购份额 38776466.990
3 期间总赎回份额 654700983.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119239018.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143301412.600
2 期间基金总申购份额 4082395.970
3 期间总赎回份额 28144789.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119239018.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234682139.690
2 期间基金总申购份额 18890188.960
3 期间总赎回份额 110270916.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143301412.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735163535.470
2 期间基金总申购份额 15803882.060
3 期间总赎回份额 516285277.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234682139.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359940399.880
2 期间基金总申购份额 2451094.220
3 期间总赎回份额 127709354.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234682139.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735163535.470
2 期间基金总申购份额 13352787.840
3 期间总赎回份额 388575923.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359940399.880

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