鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类(006434)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1793

 累计净值：1.1793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张佳蕾,王康佳,王中兴 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1101214040.860
2 期间基金总申购份额 719801.770
3 期间总赎回份额 5062756.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096871085.770
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184640350.640
2 期间基金总申购份额 1033623581.390
3 期间总赎回份额 117049891.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1101214040.860
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132111677.010
2 期间基金总申购份额 1033464203.580
3 期间总赎回份额 64361839.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1101214040.860
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184640350.640
2 期间基金总申购份额 159377.810
3 期间总赎回份额 52688051.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132111677.010
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139502187.310
2 期间基金总申购份额 168404018.970
3 期间总赎回份额 123265855.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184640350.640
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218842419.710
2 期间基金总申购份额 7810358.620
3 期间总赎回份额 42012427.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184640350.640
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122343065.490
2 期间基金总申购份额 132337427.050
3 期间总赎回份额 35838072.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218842419.710
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139502187.310
2 期间基金总申购份额 28256233.300
3 期间总赎回份额 45415355.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122343065.490
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136617185.800
2 期间基金总申购份额 27266942.560
3 期间总赎回份额 41541062.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122343065.490
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139502187.310
2 期间基金总申购份额 989290.740
3 期间总赎回份额 3874292.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136617185.800
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314130962.980
2 期间基金总申购份额 40344218.170
3 期间总赎回份额 214972993.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139502187.310
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144910580.000
2 期间基金总申购份额 629510.650
3 期间总赎回份额 6037903.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139502187.310
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212903123.480
2 期间基金总申购份额 16151930.680
3 期间总赎回份额 84144474.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144910580.000
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314130962.980
2 期间基金总申购份额 23562776.840
3 期间总赎回份额 124790616.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212903123.480
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315061513.870
2 期间基金总申购份额 22632225.950
3 期间总赎回份额 124790616.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212903123.480
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314130962.980
2 期间基金总申购份额 930550.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315061513.870
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831259822.530
2 期间基金总申购份额 373714534.520
3 期间总赎回份额 890843394.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314130962.980
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453562872.680
2 期间基金总申购份额 1475854.560
3 期间总赎回份额 140907764.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314130962.980
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671630861.510
2 期间基金总申购份额 7480233.360
3 期间总赎回份额 225548222.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453562872.680
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831259822.530
2 期间基金总申购份额 364758446.600
3 期间总赎回份额 524387407.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671630861.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610237986.540
2 期间基金总申购份额 219948860.690
3 期间总赎回份额 158555985.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671630861.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831259822.530
2 期间基金总申购份额 144809585.910
3 期间总赎回份额 365831421.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610237986.540

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