中信建投中证500指数增强型证券投资基金C类(006441)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3154

累计净值:1.3154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186109824.400
2 期间基金总申购份额 8557987.720
3 期间总赎回份额 19213345.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175454466.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166702755.580
2 期间基金总申购份额 59348013.630
3 期间总赎回份额 39940944.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186109824.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158645303.970
2 期间基金总申购份额 43164916.530
3 期间总赎回份额 15700396.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186109824.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166702755.580
2 期间基金总申购份额 16183097.100
3 期间总赎回份额 24240548.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158645303.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232946227.850
2 期间基金总申购份额 157575185.810
3 期间总赎回份额 223818658.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166702755.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167229873.890
2 期间基金总申购份额 14183464.200
3 期间总赎回份额 14710582.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166702755.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182036728.100
2 期间基金总申购份额 20137157.500
3 期间总赎回份额 34944011.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167229873.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232946227.850
2 期间基金总申购份额 123254564.110
3 期间总赎回份额 174164063.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182036728.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214594964.690
2 期间基金总申购份额 32613072.080
3 期间总赎回份额 65171308.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182036728.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232946227.850
2 期间基金总申购份额 90641492.030
3 期间总赎回份额 108992755.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214594964.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719614.310
2 期间基金总申购份额 502724769.900
3 期间总赎回份额 314498156.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232946227.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231397933.740
2 期间基金总申购份额 155013931.960
3 期间总赎回份额 153465637.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232946227.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50662587.560
2 期间基金总申购份额 284235313.340
3 期间总赎回份额 103499967.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231397933.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719614.310
2 期间基金总申购份额 63475524.600
3 期间总赎回份额 57532551.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50662587.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33400862.630
2 期间基金总申购份额 39084324.680
3 期间总赎回份额 21822599.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50662587.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44719614.310
2 期间基金总申购份额 24391199.920
3 期间总赎回份额 35709951.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33400862.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162449314.060
2 期间基金总申购份额 69267196.990
3 期间总赎回份额 186996896.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44719614.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55618931.220
2 期间基金总申购份额 28011594.100
3 期间总赎回份额 38910911.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44719614.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67371553.970
2 期间基金总申购份额 39785709.880
3 期间总赎回份额 51538332.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55618931.220

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